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GAM Emerging Bond C USD Fonds

 
608,07
 
USD
29.07.21 KAG Kurs
-0,13 %
-0,78 USD
Rücknahmekurs 29.07.21
608,07 USD
 
Ausgabekurs 29.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,35%-+1,93%-+5,80%
1 Tag-0,13%----0,13%
1 Woche---0,33%--0,82%
1 Monat+1,28%--0,37%-+0,18%
6 Monate+2,35%-+2,25%--
1 Jahr+12,77%-+8,35%-+7,15%
2 Jahre+11,24%+5,47%+10,91%+3,21%-
3 Jahre+21,72%+6,77%+17,70%+6,09%-
5 Jahre+23,73%+4,35%+21,47%+2,94%-
10 Jahre+61,36%+4,90%+58,13%+6,94%-
20 Jahre+365,96%+8,00%+231,61%+6,18%-

Profil

Anlageziel ist eine langfristig überdurchschnittliche Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Fonds investiert hierzu mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die von Emittenten in Schwellenländern herausgegeben werden. Darüber hinaus kann bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren von Emittenten aus anderen Ländern angelegt werden. Dabei können die Anlagen auf USD oder andere Währungen lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber USD abgesichert werden.
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Aktueller Kurs GAM Emerging Bond C $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs608,07USD
Performance-0,13 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung608,07USD
Tageshoch608,07USD
Tagestief608,07USD
Vortageskurs608,85USD
52-Wochen Hoch616,04USD
52-Wochen Tief549,03USD
Performance 1 Monat-0,37 %
Performance 1 Jahr+8,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum24.08.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen31,55 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerJulius Bär Asset Management, Zürich
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkJP Morgan EMBI GCI (USD)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,07
Korrelation Benchmark+0,83+0,94
Tracking Error+3,38%+3,41%
Jensens Alpha+0,78%+2,73%
Maximaler Verlust-2,84%-12,53%
Längste Verlustperiode4 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,135,99 %
2 Jahre+0,3411,01 %
3 Jahre+0,679,81 %
5 Jahre+0,408,43 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Total Expense Ratio1,08 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com