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KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (thes.) Fonds

1.118,15
 
EUR
15.09.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,31%-+4,19%
1 Tag+0,12%--0,12%
1 Woche--+0,26%
1 Monat+0,36%-+0,17%
6 Monate+3,85%--
1 Jahr+7,32%-+6,99%
2 Jahre+9,24%+1,74%-
3 Jahre+11,59%+3,51%-
5 Jahre+11,48%+1,89%-
10 Jahre+43,78%+3,33%-
20 Jahre+106,45%+3,69%-

Profil

Der Fonds investiert in Anleihen der EURO-Zone mit einem Rating im Investmentgradebereich, deren Coupon und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist. Jede Couponzahlung dieser Anleihen wird mit der seit der letzten Zahlung festgestellten Inflationsrate adjustiert : Ein Coupon von 2,5% würde bei einer Inflationsrate in Höhe von 3% demnach um 2,5 mal 1,03 erhöht und somit 2,575% betragen. Genauso verhält es sich mit der Rückzahlung oder dem zwischenzeitlichen Verkauf der im Fonds befindlichen Anleihen: Bei 3% Inflationsrate werden 103% des Nominalwertes zurückgezahlt.
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Aktueller Kurs KBC Bonds Inflation-Linked Bonds thes

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.118,15EUR
Performance+0,12 %
Kurszeit15.09.21
Eröffnung1.118,15EUR
Tageshoch1.118,15EUR
Tagestief1.118,15EUR
Vortageskurs1.119,48EUR
52-Wochen Hoch1.122,15EUR
52-Wochen Tief1.042,06EUR
Performance 1 Monat+0,36 %
Performance 1 Jahr+7,32 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInflationsschutz
WährungEuro
Auflagedatum01.12.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen33,61 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMichael Wenselaers
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleKBC Bank Deutschland
BenchmarkJP Morgan ELSI

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+7,45+1,43
Korrelation Benchmark+0,14+0,16
Tracking Error+52,96%+30,82%
Jensens Alpha+7,04%+3,84%
Maximaler Verlust-1,24%-7,77%
Längste Verlustperiode1 Monat7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,863,81 %
2 Jahre+0,366,25 %
3 Jahre+0,705,67 %
5 Jahre+0,455,09 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,85 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKBC Asset Management (L)
StraßePostfach 10 39 60
Ort28039 Bremen
LandDeutschland
Telefon+ 49 (0)69 - 765 193
E-Mailinfo(at)bkb-bank.com
Webseitewww.bkb-bank.com