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KBC Bd Inf-L Bd C Fonds

ISIN: LU0103555248 · WKN: 931721 · SYM: 931721
1.078,79
 
EUR
+0,39 %
+4,20 EUR
Letzter Kurs 23.11.22 · KAG Kurs

Chart für 931721

Profil

Der Fonds investiert in Anleihen der EURO-Zone mit einem Rating im Investmentgradebereich, deren Coupon und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist. Jede Couponzahlung dieser Anleihen wird mit der seit der letzten Zahlung festgestellten Inflationsrate adjustiert : Ein Coupon von 2,5% würde bei einer Inflationsrate in Höhe von 3% demnach um 2,5 mal 1,03 erhöht und somit 2,575% betragen. Genauso verhält es sich mit der Rückzahlung oder dem zwischenzeitlichen Verkauf der im Fonds befindlichen Anleihen: Bei 3% Inflationsrate werden 103% des Nominalwertes zurückgezahlt.

Der KBC BONDS INFLATION/EUR mit der Fondsgröße 20,50 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.12.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro zugeordnet.

Der aktuelle KBC BONDS INFLATION/EUR Kurs (23.11.22) liegt bei 1.078,79. Damit ist der KBC BONDS INFLATION/EUR mit der WKN (931721) in 24 Stunden um +0,39 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KBC BONDS INFLATION/EUR mit der ISIN LU0103555248 um +0,64 % verändert. Der Anstieg des KBC BONDS INFLATION/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.10.2022, beträgt +4,43 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,61 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,38 %. Derzeit notiert der Fonds mit -5,23 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des KBC BONDS INFLATION/EUR Fonds liegt am 23.11.22 bei 1.078,79.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KBC BONDS INFLATION/EUR Fonds lag bei 1.133,87EUR (am 13.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der KBC BONDS INFLATION/EUR Fonds -5,23 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KBC BONDS INFLATION/EUR Fonds lag bei - (am 23.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der KBC BONDS INFLATION/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem KBC BONDS INFLATION/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. KBC BONDS INFLATION/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs KBC BONDS INFLATION/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.078,79EUR
Performance+0,39 %
Kurszeit23.11.22
Eröffnung1.124,82EUR
Tageshoch1.124,82EUR
Tagestief1.124,82EUR
Vortageskurs1.074,59EUR
52-Wochen Hoch1.133,87EUR
Performance 1 Monat+4,43 %
Performance 1 Jahr-4,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum01.12.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen20,50 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Michael Wenselaers
VerwahrstelleKredietbank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-4,98+0,41
Tracking Error+1,31%+1,03%
Jensens Alpha+0,19%+0,07%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,479,51 %
3 Jahre+0,057,40 %
5 Jahre+0,236,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKBC Asset Management
Straße80 Route d?Esch
Ort1470 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 29 98 81 1
E-Mailinfo@bkb-bank.com
Webseitewww.bkb-bank.com