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    Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond A Fonds

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    ISIN: LU0106256372 · WKN: 933384 · SYM: XR5J ·

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    Profil

    Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.

    Der Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond A mit der Fondsgröße 742,91 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 17.01.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond A Kurs (30.04.24) liegt bei 9,944€. Damit ist der Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond A mit der WKN (933384) in 24 Stunden um +0,22 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond A mit der ISIN LU0106256372 um -0,72 % verändert. Der Verlust des Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond A Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.04.2024, beträgt -2,71 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,39 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,71 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,79 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,32 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond A notiert zurzeit +5,32 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond A Fonds liegt am 30.04.24 bei 9,944€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond A Fonds lag bei 10,23EUR (am 05.02.24). Laut aktuellem Kurs ist der Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond A Fonds -2,79 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond A Fonds lag bei 9,442EUR (am 23.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond A Fonds +5,32 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond A Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond A reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond A

    BörsenplatzDüsseldorf
    Letzter Kurs9,944 EUR
    Performance+0,22 %
    Kurszeit30.04.24
    Eröffnung9,945 EUR
    Tageshoch9,989 EUR
    Tagestief9,941 EUR
    Vortageskurs9,922 EUR
    52-Wochen Hoch10,23 EUR
    52-Wochen Tief9,442 EUR
    Performance 1 Monat-2,71 %
    Performance 1 Jahr+0,50 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum17.01.2000
    Fondsalter24 Jahre
    Fondsvolumen742,91 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Paul Grainger
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-2,07-4,64
    Tracking Error+1,69%+2,36%
    Jensens Alpha-0,01%-0,17%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,474,88 %
    3 Jahre-0,845,87 %
    5 Jahre-0,256,80 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,09 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,25 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 3 41 342 444
    Fax+352 / 3 41 342 342
    E-Maileuropeclientservices@schroders.com
    Webseitewww.schroders.lu