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C&P Funds ClassiX Fonds

 
71,72
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+15,41%-+16,00%
1 Tag+0,50%-+0,50%
1 Woche--+0,73%
1 Monat-0,24%-+0,52%
6 Monate+10,45%--
1 Jahr+30,29%-+31,09%
2 Jahre+19,31%+10,23%-
3 Jahre+26,64%+9,37%-
5 Jahre+51,83%+9,70%-
10 Jahre+127,99%+8,80%-
20 Jahre+60,48%+2,39%-

Profil

Der Fonds wird zu mindestens 85 % in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genusscheinen, Opitonsscheinen auf Wertpapieren, der Global engagierten größten Unternehmen der Welt (sog. Blue Chips) angelegt. Anlagen in verzinsliche Schuldtitel sind auf höchstens 15 % des Nettoinventarwerts begrenzt mit Ausnahme von Sichteinlagen zur vorübergehenden Verwaltung flüssiger Mittel.
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Aktueller Kurs C&P Funds ClassiX

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs71,72EUR
Performance+0,50 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung71,72EUR
Tageshoch71,72EUR
Tagestief71,72EUR
Vortageskurs71,36EUR
52-Wochen Hoch72,16EUR
52-Wochen Tief52,26EUR
Performance 1 Monat-0,24 %
Performance 1 Jahr+30,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum03.07.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen181,77 Mio. (20.05.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerLars Soerensen, Yves Creutz, Creutz & Partners Global AM S.A.
VerwahrstelleBanque Privée Ed. De Rothschild Europe
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkMSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,36+0,11
Korrelation Benchmark+0,91+0,94
Tracking Error+5,35%+5,72%
Jensens Alpha+3,64%-3,62%
Maximaler Verlust-3,90%-20,76%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,4513,76 %
2 Jahre+0,6516,56 %
3 Jahre+0,6215,96 %
5 Jahre+0,7713,14 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio1,40 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameC&P Funds
Straße20, Boulevard Emmanuel Servais
Ort2535 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352/978 221-1
Fax+352/978 221-0
E-Mailinfo@creutz-partners.com
Webseitewww.cp-funds.com