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    Montpensier Global Convertible Bond A EURAD Fonds

    12,68
     
    EUR
    +0,63 %
    +0,08 EUR
    Letzter Kurs 23.04.24 KAG Kurs
    14,24
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0119109048 · WKN: 940840 · SYM: 940840 ·

    Chart für 940840

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    Profil

    Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

    Der Montpensier Global Convertible Bond A EURAD mit der Fondsgröße 48,23 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.05.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Montpensier Global Convertible Bond A EURAD Kurs (23.04.24) liegt bei 12,68€. Damit ist der Montpensier Global Convertible Bond A EURAD mit der WKN (940840) in 24 Stunden um +0,63 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Montpensier Global Convertible Bond A EURAD mit der ISIN LU0119109048 um -0,80 % verändert. Der Verlust des Montpensier Global Convertible Bond A EURAD Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -0,40 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,40 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Montpensier Global Convertible Bond A EURAD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Montpensier Global Convertible Bond A EURAD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Montpensier Global Convertible Bond A EURAD Fonds liegt am 23.04.24 bei 12,68€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Montpensier Global Convertible Bond A EURAD Fonds lag bei 13,18EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Montpensier Global Convertible Bond A EURAD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Montpensier Global Convertible Bond A EURAD Fonds lag bei 12,03EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Montpensier Global Convertible Bond A EURAD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Montpensier Global Convertible Bond A EURAD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Montpensier Global Convertible Bond A EURAD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Montpensier Global Convertible Bond A EURAD (20.09.23) lag bei 0,060EUR.

    Aktueller Kurs Montpensier Global Convertible Bond A EURAD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs12,68 EUR
    Performance+0,63 %
    Kurszeit23.04.24
    Eröffnung14,24 EUR
    Tageshoch14,24 EUR
    Tagestief14,24 EUR
    Vortageskurs12,60 EUR
    52-Wochen Hoch13,18 EUR
    52-Wochen Tief12,03 EUR
    Performance 1 Monat-0,40 %
    Performance 1 Jahr-5,39 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Wandelanleihen Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum02.05.2000
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen48,23 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,060000EUR (20.09.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Raphaël Pariente
    VerwahrstelleCACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,22-5,83
    Tracking Error+1,71%+1,97%
    Jensens Alpha+0,35%-0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,039,48 %
    3 Jahre-0,689,13 %
    5 Jahre+0,0910,28 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,50 %
    Verwaltungsgebühr1,20 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Montpensier Global Convertible Bond A EURAD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAmundi Luxembourg SA
    Straße5, Allée Scheffer
    Ort2520 Luxemburg
    LandMontenegro
    Telefon+49 (0) 89 / 99 226-22 00
    E-Maildistribution.client.service@amundi.com
    Webseitewww.amundi.com