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NN (L) Greater China Equity - P Cap USD Fonds

1.595,58
 
EUR
09:06:30 Frankfurt
+1,09 %
+17,16 EUR
Geldkurs 16:19:29
1.594,37 EUR
7 Stk.
Briefkurs 16:19:29
1.613,98 EUR
7 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,04%-+5,70%-+2,68%
1 Tag+1,09%---+0,26%
1 Woche---1,26%--3,33%
1 Monat+0,57%-+4,41%-+3,57%
6 Monate-7,05%--4,64%--
1 Jahr+13,39%-+11,77%-+11,59%
2 Jahre+61,97%+27,27%+39,32%+22,90%-
3 Jahre+59,69%+16,88%+51,72%+16,28%-
5 Jahre+97,95%+14,63%+72,27%+13,27%-
10 Jahre+154,96%+9,81%+227,77%+12,04%-
20 Jahre+606,11%+10,27%+446,76%+8,87%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus den Schwellenländern Grochinas: Volksrepublik China, Hong Kong und Taiwan.
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Aktueller Kurs NN (L) Greater China Equity P Cap $

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs1.595,58EUR
Performance+1,09 %
Kurszeit09:06:30
Eröffnung1.589,15EUR
Tageshoch1.595,58EUR
Tagestief1.589,15EUR
Vortageskurs1.578,42EUR
52-Wochen Hoch1.930,12EUR
52-Wochen Tief1.365,06EUR
Performance 1 Monat+4,41 %
Performance 1 Jahr+11,77 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypHong Kong & China
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.08.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen140,78 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerAshish Goyal, Kannan Venkataramani and Colin
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI AC Golden Dragon Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,39+0,20
Korrelation Benchmark+0,30+0,70
Tracking Error+17,90%+13,22%
Jensens Alpha+9,62%+15,72%
Maximaler Verlust-8,56%-11,00%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,8417,82 %
2 Jahre+1,2818,26 %
3 Jahre+0,8918,76 %
5 Jahre+0,8915,43 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,87 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com