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    Charisma SICAV - AHM Dach Fonds

    2.087,27
     
    EUR
    -0,73 %
    -15,36 EUR
    Letzter Kurs 19.04.24 KAG Kurs
    2.019,32
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 31.01.22
    2.120,29
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LU0122454167 · WKN: 603495 · SYM: 603495 ·

    Chart für 603495

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    Profil

    Ziel ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Hierzu wird das Vermögen einerseits in Anteilen offener Geldmarkt-, Wertpapier- und Altersvorsorge-Fonds angelegt. Der Fonds kann Aktienfonds von Gesellschaften, die im Rohstoffsegment tätig sind sowie OGAW, deren Wertentwicklung durch die Verwendung zulässiger Derivate oder Swapgeschäfte von der Preisentwicklung von Rohstoffen abhängt, erwerben. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds auch vollständig (100%) in einem der vorgenannten Anlagesegmente bzw. einer Fondskategorie angelegt werden.

    Der Charisma SICAV - AHM Dach mit der Fondsgröße 27,33 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.01.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Charisma SICAV - AHM Dach Kurs (19.04.24) liegt bei 2.087,27€. Damit ist der Charisma SICAV - AHM Dach mit der WKN (603495) in 24 Stunden um -0,73 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Charisma SICAV - AHM Dach mit der ISIN LU0122454167 um - verändert. Der Anstieg des Charisma SICAV - AHM Dach Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +0,34 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,94 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Charisma SICAV - AHM Dach Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Charisma SICAV - AHM Dach notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Charisma SICAV - AHM Dach Fonds liegt am 19.04.24 bei 2.087,27€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Charisma SICAV - AHM Dach Fonds lag bei 1.955,20EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Charisma SICAV - AHM Dach Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Charisma SICAV - AHM Dach Fonds lag bei 1.817,13EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Charisma SICAV - AHM Dach Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Charisma SICAV - AHM Dach Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Charisma SICAV - AHM Dach reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Charisma SICAV - AHM Dach

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs2.087,27 EUR
    Performance-0,73 %
    Kurszeit19.04.24
    Eröffnung2.019,32 EUR
    Tageshoch2.019,32 EUR
    Tagestief2.019,32 EUR
    Vortageskurs2.102,63 EUR
    52-Wochen Hoch1.955,20 EUR
    52-Wochen Tief1.817,13 EUR
    Performance 1 Monat+0,34 %
    Performance 1 Jahr+0,66 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum15.01.2001
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen27,33 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerPEH Wertpapier AG
    VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,56+3,10
    Tracking Error+2,11%+2,85%
    Jensens Alpha-0,63%+0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,995,20 %
    3 Jahre+0,387,88 %
    5 Jahre+0,3310,51 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Charisma SICAV - AHM Dach ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAXXION S.A.
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