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Charisma Sicav - AHM Dach Fonds

 
1.981,90
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
-0,25 %
-4,78 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
1.981,90 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
2.081,00 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,84%-+8,73%
1 Tag-0,25%--0,10%
1 Woche+0,79%--0,10%
1 Monat+2,27%-+1,48%
6 Monate+7,78%--
1 Jahr+15,04%-+14,49%
2 Jahre+9,55%+4,14%-
3 Jahre+13,00%+4,19%-
5 Jahre+21,76%+4,01%-
10 Jahre+53,03%+4,21%-
20 Jahre+107,51%+3,72%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert weltweit flexibel in Aktien- und Rentenfonds. Dabei wird ein aktives Market-Timing angestrebt, wodurch während riskanter Börsenzeiten die Bargeldreserve das erlaubte Maximum erreichen kann. Bis zu 100% des jeweiligen Netto-Teilvermögens dürfen in flüssigen Mitteln gehalten werden, wobei das Vermögen bei einem Emittenten höchstens zu 20% in einer Kombination aus von diesem Emittenten begebene Wertpapoier und/oder Geldmarktinstrumenten, Einlagen, oder von diesem Emittenten erworbenen OTC-Derivaten investiert werden darf.
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Aktueller Kurs Charisma AHM Dach

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.981,90EUR
Performance-0,25 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung1.981,90EUR
Tageshoch1.981,90EUR
Tagestief1.981,90EUR
Vortageskurs1.983,80EUR
52-Wochen Hoch1.983,80EUR
52-Wochen Tief1.698,90EUR
Performance 1 Monat+2,27 %
Performance 1 Jahr+15,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum12.01.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen21,50 Mio. (30.06.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPEH Wertpapier AG
VerwahrstelleBanque de Luxembourg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkMSCI World EURO

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,12+0,04
Korrelation Benchmark+0,94+0,96
Tracking Error+2,69%+4,12%
Jensens Alpha-4,55%-1,59%
Maximaler Verlust-2,08%-17,05%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,177,20 %
2 Jahre+0,3413,60 %
3 Jahre+0,4011,74 %
5 Jahre+0,489,28 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,06 %
Mindestanlage150,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate150,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameAXXION S.A.
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon00352-769494-540
Fax00352-769494-555
E-Mailinfo@axxion.lu
Webseitewww.axxion.lu