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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R EUR Fonds

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Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 75% des Nettoinventarvermögens vor allem auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.
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Aktueller Kurs BFI Dynamic (EUR) R €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs87,36EUR
Performance-0,35 %
Kurszeit00:00:00
Eröffnung87,36EUR
Tageshoch87,36EUR
Tagestief87,36EUR
Vortageskurs87,31EUR
52-Wochen Hoch89,52EUR
52-Wochen Tief77,25EUR
Performance 1 Monat+0,06 %
Performance 1 Jahr+17,68 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum18.05.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen118,87 Mio. (30.11.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBaloise A.M. Internat. AG
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
ZahlstelleState Street Bank International
Benchmark20% Citigr. EMU Gov. Bond; 5% MSCI E.M. Free; 45% MSCI World; 5% Citigr, World Gov. Bd; 25% DJ Euro

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,11
Korrelation Benchmark+0,97+0,90
Tracking Error+1,21%+4,52%
Jensens Alpha+4,57%-0,56%
Maximaler Verlust-2,10%-15,35%
Längste Verlustperiode1 Monat9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,735,44 %
2 Jahre+0,5312,19 %
3 Jahre+1,0111,11 %
5 Jahre+0,6110,05 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,65 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameWaystone Management Company (Lux) S.A.
Straße19 rue de Bitbourg
Ort1273 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 00 21 1
Fax+352 26 00 21 499
E-Mailinfo@mdo-manco.com
Webseitewww.waystone.com