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NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR Fonds

 
603,62
 
EUR
26.07.21 Hamburg
+0,67 %
+4,02 EUR
Geldkurs 26.07.21
605,41 EUR
34 Stk.
Briefkurs 26.07.21
613,88 EUR
33 Stk.
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+15,31%-+17,63%
1 Tag+0,67%-+1,12%
1 Woche--+0,80%
1 Monat-1,45%-+0,60%
6 Monate+13,60%--
1 Jahr+21,28%-+22,93%
2 Jahre+18,06%+9,17%-
3 Jahre+17,29%+6,21%-
5 Jahre+47,46%+9,07%-
10 Jahre-+5,66%-

Profil

Der Fonds investiert kontinuierlich mindestens 75% seines Nettovermögens in europäische Aktien (einschließlich Island und Norwegen), die höhere als die in der Eurozone durchschnittlichen Dividendenerträge versprechen.
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Aktueller Kurs NN (L) Euro High Dividend X Cap €

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs603,62EUR
Performance+0,67 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung603,62EUR
Tageshoch603,62EUR
Tagestief603,62EUR
Vortageskurs599,60EUR
52-Wochen Hoch611,72EUR
52-Wochen Tief434,46EUR
Performance 1 Monat-1,45 %
Performance 1 Jahr+21,28 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEuroland Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum08.04.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen23,97 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerING Investment Management Belgium / Nicolas Simar
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI EMU Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,33+0,07
Korrelation Benchmark+1,00+0,98
Tracking Error+2,76%+3,68%
Jensens Alpha+3,37%-2,34%
Maximaler Verlust-8,97%-26,74%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,4819,45 %
2 Jahre+0,4322,51 %
3 Jahre+0,3320,48 %
5 Jahre+0,5616,94 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio2,32 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com