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Vitruv Swiss Eq BC Fonds

ISIN: LU0129839725 · WKN: 164360 · SYM: Y9V6
196,68
 
EUR
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Letzter Kurs 08:34:58 · Frankfurt

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Profil

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von schweizerischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in der Schweiz organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in der Schweiz produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.
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Aktueller Kurs VITRUVIUS-SWISS/SH CHF

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs196,68EUR
Performance+0,48 %
Kurszeit08:34:58
Eröffnung196,68EUR
Tageshoch196,68EUR
Tagestief196,68EUR
Vortageskurs195,75EUR
52-Wochen Hoch224,30EUR
52-Wochen Tief176,69EUR
Performance 1 Monat+5,99 %
Performance 1 Jahr-7,77 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Schweiz
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum29.06.2001
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen50,20 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerBelgrave Capital Management Ltd.
VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-6,34+8,27
Tracking Error+3,20%+5,48%
Jensens Alpha-0,49%-0,15%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,3716,62 %
3 Jahre+0,5615,66 %
5 Jahre+0,4813,52 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,85 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKredietrust Luxembo.
Straße43, Boulevard Royal
Ort2955 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 47 97 1
Fax+352 / 47 97 739-00
E-Mailinfo@kbl-bank.com
Webseitewww.kbl.lu