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Vitruvius Swiss Equity B CHF Fonds

 
207,78
 
EUR
29.07.21 Frankfurt
-0,46 %
-0,96 EUR
Geldkurs 29.07.21
209,60 EUR
48 Stk.
Briefkurs 29.07.21
212,18 EUR
48 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,99%-+16,26%-+17,11%
1 Tag-0,46%---+0,62%
1 Woche--+2,05%-+1,24%
1 Monat+2,45%-+2,65%-+2,88%
6 Monate+13,99%-+14,41%--
1 Jahr+32,66%-+29,39%-+29,55%
2 Jahre+30,56%+14,26%+35,05%+15,12%-
3 Jahre+34,26%+10,32%+41,60%+12,39%-
5 Jahre+62,32%+10,17%+61,45%+10,02%-
10 Jahre+108,54%+7,63%+139,90%+8,61%-
20 Jahre+122,35%+4,08%+209,99%+5,82%-

Profil

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in Schweizer Unternehmen. Die Anlagestrategie ist auf eine fundamentale Unternehmens-Selektion aufgebaut. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Referenzwährung ist der CHF. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.
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Aktueller Kurs Vitruvius Swiss Equity B CHF

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs207,78EUR
Performance-0,46 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung207,78EUR
Tageshoch207,78EUR
Tagestief207,78EUR
Vortageskurs208,74EUR
52-Wochen Hoch208,74EUR
52-Wochen Tief155,53EUR
Performance 1 Monat+2,65 %
Performance 1 Jahr+29,39 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSchweiz
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum29.06.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen8,68 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBelgrave Capital Management Ltd.
VerwahrstelleKredietbank S.A. Luxembourgeoise
ZahlstelleMerck, Finck & Co
BenchmarkSPI-Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,36+0,13
Korrelation Benchmark+0,77+0,86
Tracking Error+7,65%+6,86%
Jensens Alpha+14,25%-2,93%
Maximaler Verlust-4,62%-17,38%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,3512,63 %
2 Jahre+1,0514,88 %
3 Jahre+0,9413,64 %
5 Jahre+0,9011,65 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,85 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio2,46 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVitruvius SICAV
Straße11 rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+44 (0) 20 7824 1208
Fax+44 (0) 20 7824 1202
E-Mailgmarchi@belgrave.com
Webseitewww.vitruvius.lu