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    Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION Fonds

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    Letzter Kurs 02.05.24 Düsseldorf
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    Briefkurs 02.05.24
    ISIN: LU0131210790 · WKN: 694256 · SYM: PAC3 ·

    Chart für 694256

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    Profil

    Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen von guter Bonität (über investment grade) investiert, die auf den Märkten der Eurozone oder von Emittenten der Eurozone aufgelegt wurden.

    Der Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION mit der Fondsgröße 1,12 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.07.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) zugeordnet.

    Der aktuelle Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION Kurs (02.05.24) liegt bei 99,10€. Damit ist der Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION mit der WKN (694256) in 24 Stunden um -0,20 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION mit der ISIN LU0131210790 um -0,26 % verändert. Der Verlust des Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.04.2024, beträgt -4,29 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -3,91 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -4,09 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,44 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +3,13 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION notiert zurzeit +3,13 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION Fonds liegt am 02.05.24 bei 99,10€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 103,71EUR (am 10.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION Fonds -4,44 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 96,10EUR (am 29.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION Fonds +3,13 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION (19.04.24) lag bei 3,740EUR.

    Aktueller Kurs Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION

    BörsenplatzDüsseldorf
    Letzter Kurs99,10 EUR
    Performance-0,20 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung99,30 EUR
    Tageshoch99,30 EUR
    Tagestief99,10 EUR
    Vortageskurs99,30 EUR
    52-Wochen Hoch103,71 EUR
    52-Wochen Tief96,10 EUR
    Performance 1 Monat-4,29 %
    Performance 1 Jahr+2,67 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)
    WährungEuro
    Auflagedatum17.07.2001
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen1,12 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,74EUR (19.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFrau Victoria Whitehead
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+5,87-5,94
    Tracking Error+2,54%+5,10%
    Jensens Alpha-1,14%-0,45%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,914,09 %
    3 Jahre-0,536,68 %
    5 Jahre-0,156,64 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Euro Corporate Bond Classic DISTRIBUTION ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu