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Schroder ISF Emerging Europe EUR A1 Acc Fonds

 
37,45
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+22,25%-+23,25%
1 Tag+0,82%-+0,82%
1 Woche---0,12%
1 Monat+0,54%-+1,03%
6 Monate+13,84%--
1 Jahr+31,94%-+34,03%
2 Jahre+13,86%+7,77%-
3 Jahre+39,49%+11,67%-
5 Jahre+76,28%+13,06%-
10 Jahre+68,45%+5,48%-

Profil

Ziel des Fondsmanagements ist ein Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.
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Aktueller Kurs SISF Emerging Europe A1 acc €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs37,45EUR
Performance+0,82 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung37,45EUR
Tageshoch37,45EUR
Tagestief37,45EUR
Vortageskurs37,14EUR
52-Wochen Hoch38,27EUR
52-Wochen Tief23,65EUR
Performance 1 Monat+0,54 %
Performance 1 Jahr+31,94 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypOsteuropa Aktien
WährungEuro
Auflagedatum28.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen18,65 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAllan Conway & Tom Wilson
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI Emerging Europe Net Total Return 10/40 Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,41+0,12
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+5,31%+5,10%
Jensens Alpha+10,97%+2,95%
Maximaler Verlust-13,29%-36,75%
Längste Verlustperiode4 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5225,37 %
2 Jahre+0,2730,86 %
3 Jahre+0,4526,69 %
5 Jahre+0,6221,70 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,17 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,35 %
Total Expense Ratio2,45 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com