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Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A1 Acc Fonds

 
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EUR
29.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,64%-+0,64%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche+0,16%-+0,13%
1 Monat+1,03%-+1,02%
6 Monate+0,82%--
1 Jahr+4,54%-+4,58%
2 Jahre+4,99%+2,75%-
3 Jahre+10,84%+3,45%-
5 Jahre+14,06%+2,81%-
10 Jahre+45,57%+3,76%-

Profil

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen ausgegeben werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden.
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Aktueller Kurs SISF Euro Corporate Bond € A1 acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs22,97EUR
Performance0,00 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung22,97EUR
Tageshoch22,97EUR
Tagestief22,97EUR
Vortageskurs22,97EUR
52-Wochen Hoch22,97EUR
52-Wochen Tief21,94EUR
Performance 1 Monat+1,03 %
Performance 1 Jahr+4,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum30.06.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen238,13 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPartick Vogel&Team
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMerrill Lynch EMU Corporate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,61+0,12
Korrelation Benchmark-0,10+0,41
Tracking Error+12,08%+7,56%
Jensens Alpha+6,03%+2,97%
Maximaler Verlust-0,88%-8,56%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,062,89 %
2 Jahre+0,447,38 %
3 Jahre+0,626,26 %
5 Jahre+0,635,10 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,04 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,17 %
Total Expense Ratio1,52 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com