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    ValIn MacVL Jap AC Fonds

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    Letzter Kurs 05.09.22 Frankfurt
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    Geldkurs 05.09.22
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    Briefkurs 05.09.22
    ISIN: LU0135991148 · WKN: A0D839 ·
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    Chart für A0D839

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    Profil

    Das Anlageziel besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Managements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Der Fonds investiert breit gefächert in börsennotierte japanische Stammaktien. Mindestens 2/3 seines Vermögens sind jederzeit in Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in Japan haben oder ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Japan ausüben. Die Aufgabe des Managers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus unterschiedlichsten Industriebereichen in Japan aufzubauen.

    Der VALUEINV LUX/SH EUR mit der Fondsgröße 1,59 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.10.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan zugeordnet.

    Der aktuelle VALUEINV LUX/SH EUR Kurs (05.09.22) liegt bei 272,87€. Damit ist der VALUEINV LUX/SH EUR mit der WKN (A0D839) in 24 Stunden um +1,27 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VALUEINV LUX/SH EUR mit der ISIN LU0135991148 um - verändert. Der Anstieg des VALUEINV LUX/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die VALUEINV LUX/SH EUR Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und VALUEINV LUX/SH EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des VALUEINV LUX/SH EUR Fonds liegt am 05.09.22 bei 272,87€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VALUEINV LUX/SH EUR Fonds lag bei 278,97EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der VALUEINV LUX/SH EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VALUEINV LUX/SH EUR Fonds lag bei 237,57EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der VALUEINV LUX/SH EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem VALUEINV LUX/SH EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. VALUEINV LUX/SH EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs VALUEINV LUX/SH EUR

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs272,87 EUR
    Performance+1,27 %
    Kurszeit05.09.22
    Eröffnung272,87 EUR
    Tageshoch272,87 EUR
    Tagestief272,87 EUR
    Vortageskurs269,46 EUR
    52-Wochen Hoch278,97 EUR
    52-Wochen Tief237,57 EUR
    Performance 1 Jahr+9,28 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Japan
    WährungEuro
    Auflagedatum28.10.2002
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen1,59 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
    FondsmanagerHerr Jens Hansen

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,95+7,00
    Tracking Error+8,18%+8,50%
    Jensens Alpha+0,34%+0,18%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,1211,96 %
    3 Jahre+0,3912,68 %
    5 Jahre+0,2911,70 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    VALUEINV LUX/SH EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameMacquarie IM S.A.
    Straße10A Boulevard Joseph II
    Ort1840 Luxemburg
    Telefon+352 / 31 51 55
    Fax+352 / 31 51 55-30
    E-Mailinfo@valueinvest.lu
    Webseitewww.valueinvestlux.com