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    Gen FS AG Dyn D Fonds

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    EUR
    -0,55 %
    -0,59 EUR
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0136762910 · WKN: 531779 · SYM: 531779 ·

    Chart für 531779

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    Profil

    Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds legt vorwiegend in ausgewählten internationalen Aktienfonds an, die erfolgreich interessante Themen und Trends aufgreifen und in die jeweils führenden internationalen Unternehmen investieren. Daneben kann der Fonds auch Anteile an Rentenfonds, gemischten Wertpapierfonds und Geldmarktfonds erwerben.

    Der GENERALI/EUR mit der Fondsgröße 29,46 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,55 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.10.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle GENERALI/EUR Kurs (02.05.24) liegt bei 107,02€. Damit ist der GENERALI/EUR mit der WKN (531779) in 24 Stunden um -0,55 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des GENERALI/EUR mit der ISIN LU0136762910 um -1,24 % verändert. Der Verlust des GENERALI/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.04.2024, beträgt -0,65 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,28 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die GENERALI/EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und GENERALI/EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des GENERALI/EUR Fonds liegt am 02.05.24 bei 107,02€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des GENERALI/EUR Fonds lag bei 100,79EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der GENERALI/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des GENERALI/EUR Fonds lag bei 86,51EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der GENERALI/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem GENERALI/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der GENERALI/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des GENERALI/EUR (12.03.24) lag bei 1,640EUR.

    Aktueller Kurs GENERALI/EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs107,02 EUR
    Performance-0,55 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung104,29 EUR
    Tageshoch104,29 EUR
    Tagestief104,29 EUR
    Vortageskurs107,61 EUR
    52-Wochen Hoch100,79 EUR
    52-Wochen Tief86,51 EUR
    Performance 1 Monat-0,65 %
    Performance 1 Jahr-10,77 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum22.10.2001
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen29,46 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,640000EUR (12.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerGenerali Team
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+23,53+5,78
    Tracking Error+3,52%+4,41%
    Jensens Alpha+0,35%+0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,1510,16 %
    3 Jahre+0,4213,13 %
    5 Jahre+0,5315,30 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,55 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    GENERALI/EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameGenerali Invest. Lux
    Straße4, rue Jean Monnet
    Ort2180 Luxemburg
    Telefon+49 352 2837 3742
    E-MailGIE-IS-Germany@geninvest.de
    Webseitewww.generali-investments-luxembourg.com