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Vontobel Fund - US Equity C USD Fonds

 
499,38
 
USD
29.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 29.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,19%-+13,79%-+18,50%
1 Tag+0,21%---+0,21%
1 Woche+0,72%-+0,82%-+0,44%
1 Monat+1,89%-+3,22%-+3,99%
6 Monate+10,19%-+15,26%--
1 Jahr+32,77%-+30,79%-+28,43%
2 Jahre+37,66%+17,33%+37,47%+14,81%-
3 Jahre+55,12%+15,76%+54,95%+15,02%-
5 Jahre+105,80%+15,53%+106,96%+13,97%-
10 Jahre+263,31%+13,77%+274,14%+15,98%-

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs Vontobel US Equity C $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs499,38USD
Performance+0,21 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung499,38USD
Tageshoch499,38USD
Tagestief499,38USD
Vortageskurs498,35USD
52-Wochen Hoch502,14USD
52-Wochen Tief380,83USD
Performance 1 Monat+3,22 %
Performance 1 Jahr+30,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen48,54 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerMatthew Benkendorf
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG
BenchmarkS&P 500 Gross Dividend Return Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,28+0,17
Korrelation Benchmark+0,96+0,97
Tracking Error+3,51%+4,19%
Jensens Alpha-3,53%+1,07%
Maximaler Verlust-5,47%-18,41%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,0012,79 %
2 Jahre+0,8917,13 %
3 Jahre+0,9416,43 %
5 Jahre+1,0513,71 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,25 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio2,57 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com