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CHART High Value / Yield Fund B Fonds

 
19,44
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
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Geldkurs 23.07.21
19,46 EUR
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Briefkurs 23.07.21
19,69 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,99%-+6,59%
1 Tag0,00%-+0,26%
1 Woche---0,56%
1 Monat+0,67%-+0,57%
6 Monate+3,79%--
1 Jahr+12,70%-+12,41%
2 Jahre+11,98%+6,13%-
3 Jahre+3,46%+1,66%-
5 Jahre+23,19%+4,48%-
10 Jahre+28,23%+2,29%-

Profil

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, hochrentierliche variabel- und festverzinsliche Anleihen, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie Zero-Bonds von Emittenten angelegt, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Mitgliedstaat OECD haben und an Wertpapierbörsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
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Aktueller Kurs CHART High Value/Yield B

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs19,44EUR
Performance0,00 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung19,44EUR
Tageshoch19,44EUR
Tagestief19,44EUR
Vortageskurs19,44EUR
52-Wochen Hoch19,58EUR
52-Wochen Tief17,08EUR
Performance 1 Monat+0,67 %
Performance 1 Jahr+12,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum04.02.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen8,24 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerCHART Anlagebertung u. Projekt GmbH Hannover
VerwahrstelleM.M. Warburg (L)
ZahlstelleM.M. Warburg & CO

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,41+0,03
Korrelation Benchmark+0,53+0,80
Tracking Error+4,46%+5,63%
Jensens Alpha+8,65%-1,65%
Maximaler Verlust-0,31%-16,58%
Längste Verlustperiode1 Monat20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,883,61 %
2 Jahre+0,937,15 %
3 Jahre+0,306,98 %
5 Jahre+0,746,58 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio2,19 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameLRI CM (Lux)
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 261500 1
E-Mailcommunications@lri-group.lu
Webseitewww.lri-group.lu