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    Altis Fund Value B Fonds

    100,55
     
    EUR
    +0,04 %
    +0,04 EUR
    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
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    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    95,62
     
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0142612901 · WKN: 534072 · SYM: 534072 ·

    Chart für 534072

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    Profil

    Der Fonds investiert weltweit diversifiziert bis zu 75% des Vermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Fonds (inkl. ETF), die ihren Sitz in einem OECD-Land haben. Bis zu 75% des Vermögens können in Anleihen und sonstige fest- und variabel-verzinslichen Wertpapiere sowie Rentenfonds (inkl. ETF), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der EU lauten, angelegt werden.

    Der Altis Fund Value B mit der Fondsgröße 21,31 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.03.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Altis Fund Value B Kurs (24.04.24) liegt bei 100,55€. Damit ist der Altis Fund Value B mit der WKN (534072) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Altis Fund Value B mit der ISIN LU0142612901 um -1,23 % verändert. Der Verlust des Altis Fund Value B Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -0,93 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,66 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Altis Fund Value B Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Altis Fund Value B notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Altis Fund Value B Fonds liegt am 24.04.24 bei 100,55€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Altis Fund Value B Fonds lag bei 91,44EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Altis Fund Value B Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Altis Fund Value B Fonds lag bei 84,00EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Altis Fund Value B Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Altis Fund Value B Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Altis Fund Value B schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Altis Fund Value B (20.12.23) lag bei 1,530EUR.

    Aktueller Kurs Altis Fund Value B

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs100,55 EUR
    Performance+0,04 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung91,07 EUR
    Tageshoch91,07 EUR
    Tagestief91,07 EUR
    Vortageskurs100,51 EUR
    52-Wochen Hoch91,44 EUR
    52-Wochen Tief84,00 EUR
    Performance 1 Monat-0,93 %
    Performance 1 Jahr-1,16 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum01.03.2002
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen21,31 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,530000EUR (20.12.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Michael Kreuzen
    VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+16,31+6,09
    Tracking Error+5,16%+4,29%
    Jensens Alpha-0,45%+0,37%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,756,44 %
    3 Jahre+0,698,36 %
    5 Jahre+0,729,35 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,30 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Altis Fund Value B ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameVP Fund S.A.
    Straße26, Avenue de la Liberté
    Ort1930 Luxemburg
    Telefon(+352) 404 770-297
    Fax(+352) 404 770-283
    E-Mailinfo.lu@vpbank.com
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