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ALTIS Fund Balanced Value Fonds

 
89,57
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
+0,72 %
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Rücknahmekurs 28.07.21
89,57 EUR
 
Ausgabekurs 28.07.21
94,05 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,26%-+13,06%
1 Tag+0,72%-+0,72%
1 Woche--+0,86%
1 Monat+0,52%-+0,92%
6 Monate+7,57%--
1 Jahr+20,22%-+21,16%
2 Jahre+19,07%+10,23%-
3 Jahre+15,18%+5,61%-
5 Jahre+32,73%+6,31%-
10 Jahre+43,44%+3,75%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.
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Aktueller Kurs ALTIS Balanced Value

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs89,57EUR
Performance+0,72 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung89,57EUR
Tageshoch89,57EUR
Tagestief89,57EUR
Vortageskurs88,93EUR
52-Wochen Hoch89,57EUR
52-Wochen Tief73,57EUR
Performance 1 Monat+0,52 %
Performance 1 Jahr+20,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen21,16 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerGSLP International S.à r.l., Luxemburg
VerwahrstelleM.M. Warburg (L)
ZahlstelleM.M. Warburg & CO

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,21+0,06
Korrelation Benchmark+0,90+0,94
Tracking Error+2,81%+3,39%
Jensens Alpha+6,16%-0,19%
Maximaler Verlust-2,27%-11,90%
Längste Verlustperiode2 Monate20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,456,68 %
2 Jahre+1,0610,16 %
3 Jahre+0,619,89 %
5 Jahre+0,838,15 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,72 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameLRI CM (Lux)
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 261500 1
E-Mailcommunications@lri-group.lu
Webseitewww.lri-group.lu