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Generali Investments SICAV - Central and Eastern Europ. Equities Dx Fonds

230,19
 
EUR
22.09.21 KAG Kurs
+0,33 %
+0,76 EUR
Rücknahmekurs 22.09.21
230,19 EUR
 
Ausgabekurs 22.09.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+24,37%-+26,28%
1 Tag+0,33%-+1,54%
1 Woche---1,46%
1 Monat+0,44%-+2,69%
6 Monate+21,91%--
1 Jahr+49,60%-+50,84%
2 Jahre+8,23%+6,40%-
3 Jahre+12,46%+4,62%-
5 Jahre+20,68%+4,39%-
10 Jahre+22,19%+1,50%-

Profil

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.
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Aktueller Kurs GIS Central and Eastern Europ. EQ DX

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs230,19EUR
Performance+0,33 %
Kurszeit22.09.21
Eröffnung230,19EUR
Tageshoch230,19EUR
Tagestief230,19EUR
Vortageskurs226,70EUR
52-Wochen Hoch236,23EUR
52-Wochen Tief142,32EUR
Performance 1 Monat+0,44 %
Performance 1 Jahr+49,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypOsteuropa Aktien
WährungEuro
Auflagedatum26.11.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen2,42 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerErnst Mosser
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
ZahlstelleCommerzbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,44+0,06
Korrelation Benchmark+0,91+0,93
Tracking Error+9,96%+9,01%
Jensens Alpha+0,97%-6,41%
Maximaler Verlust-13,49%-35,47%
Längste Verlustperiode2 Monate9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,6126,08 %
2 Jahre+0,2428,32 %
3 Jahre+0,2124,24 %
5 Jahre+0,2321,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio2,09 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com