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UBAM - Corporate US Dollar Bond AD Fonds

 
101,38
 
EUR
29.07.21 Düsseldorf
-0,57 %
-0,58 EUR
Geldkurs 29.07.21
101,50 EUR
400 Stk.
Briefkurs 29.07.21
102,26 EUR
400 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,23%-+2,11%-+1,83%
1 Tag-0,57%----0,11%
1 Woche---0,17%--0,26%
1 Monat+0,22%-+1,35%-+1,63%
6 Monate-2,23%-+0,86%--
1 Jahr+0,08%--1,40%--1,23%
2 Jahre+3,39%+1,68%-2,50%-0,59%-
3 Jahre+8,72%+2,83%+7,19%+2,11%-
5 Jahre+5,31%+1,04%--0,36%-
10 Jahre+14,09%+1,33%-+3,27%-

Profil

Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. (0)
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Aktueller Kurs UBAM Corporate US Dollar Bond AD

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs101,38EUR
Performance-0,57 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung101,27EUR
Tageshoch101,59EUR
Tagestief101,27EUR
Vortageskurs101,96EUR
52-Wochen Hoch104,34EUR
52-Wochen Tief97,35EUR
Performance 1 Monat+1,35 %
Performance 1 Jahr-1,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen
WährungUS-Dollar
Auflagedatum25.04.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen30,56 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleUnion Bancaire (Lux.)
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkMerrill Lynch US Corp. Large Cap 1-10y

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,03
Korrelation Benchmark+0,67+0,73
Tracking Error+5,70%+4,85%
Jensens Alpha-9,07%-1,53%
Maximaler Verlust-8,49%-11,52%
Längste Verlustperiode11 Monate15 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,717,53 %
2 Jahre-0,017,73 %
3 Jahre+0,376,89 %
5 Jahre+0,016,68 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,93 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch