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    Medium Term US Corporate Bond AD Fonds

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    ISIN: LU0146926141 · WKN: 250814 · SYM: SOIH ·

    Chart für 250814

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    Profil

    Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.

    Der Medium Term US Corporate Bond AD mit der Fondsgröße 411,94 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 25.04.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle Medium Term US Corporate Bond AD Kurs (25.04.24) liegt bei 101,70€. Damit ist der Medium Term US Corporate Bond AD mit der WKN (250814) in 24 Stunden um +0,69 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Medium Term US Corporate Bond AD mit der ISIN LU0146926141 um +0,96 % verändert. Der Anstieg des Medium Term US Corporate Bond AD Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +0,70 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,29 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,34 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,51 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,92 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Medium Term US Corporate Bond AD Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Medium Term US Corporate Bond AD notiert zurzeit +9,92 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Medium Term US Corporate Bond AD Fonds liegt am 25.04.24 bei 101,70€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Medium Term US Corporate Bond AD Fonds lag bei 102,23EUR (am 12.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Medium Term US Corporate Bond AD Fonds -0,51 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Medium Term US Corporate Bond AD Fonds lag bei 92,52EUR (am 13.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der Medium Term US Corporate Bond AD Fonds +9,92 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Medium Term US Corporate Bond AD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Medium Term US Corporate Bond AD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Medium Term US Corporate Bond AD (21.04.23) lag bei 3,810USD.

    Aktueller Kurs Medium Term US Corporate Bond AD

    BörsenplatzDüsseldorf
    Letzter Kurs101,70 EUR
    Performance+0,69 %
    Kurszeit25.04.24
    Eröffnung101,70 EUR
    Tageshoch101,70 EUR
    Tagestief101,70 EUR
    Vortageskurs101,00 EUR
    52-Wochen Hoch102,23 EUR
    52-Wochen Tief92,52 EUR
    Performance 1 Monat+0,70 %
    Performance 1 Jahr+7,70 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum25.04.2002
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen411,94 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,81USD (21.04.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der Union Bancaire Privée
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,41+0,71
    Tracking Error+2,96%+2,24%
    Jensens Alpha-0,32%-0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,425,11 %
    3 Jahre+0,125,71 %
    5 Jahre+0,246,44 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Medium Term US Corporate Bond AD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUBP Asset Management
    Straße287-289 route d Arlon
    Ort1150 Luxemburg
    Telefon+352 / 49 81 91
    E-Mailcommunication@ubp.ch
    Webseitewww.ubp.com