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BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund E2 USD Fonds

 
18,84
 
USD
23.07.21 KAG Kurs
+0,11 %
+0,02 USD
Rücknahmekurs 23.07.21
18,84 USD
 
Ausgabekurs 23.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,05%--0,84%-+3,51%
1 Tag+0,11%---+0,17%
1 Woche+0,05%-+0,11%-+0,35%
1 Monat-0,16%-+0,48%-+1,67%
6 Monate-1,05%--0,79%--
1 Jahr-0,27%--0,21%--1,79%
2 Jahre+5,03%+2,49%+5,02%+0,29%-
3 Jahre+10,28%+3,31%+10,12%+2,66%-
5 Jahre+6,95%+1,35%+7,18%-0,01%-
10 Jahre+18,26%+1,69%+18,44%+3,66%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe Erträge in US-Dollar zu erzielen, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel, besonders in übertragbare Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt (GNMA). Bei allen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, handelt es sich um auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nur in solche Wertpapiere anlegen, deren Kapital- bzw. Zinseinkünfte von der US-Quellensteuer befreit sind.
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Aktueller Kurs BGF US Government Mortgage E2 $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs18,84USD
Performance+0,11 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung18,84USD
Tageshoch18,84USD
Tagestief18,84USD
Vortageskurs18,82USD
52-Wochen Hoch19,03USD
52-Wochen Tief18,73USD
Performance 1 Monat+0,48 %
Performance 1 Jahr-0,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.07.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen11,23 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerAkiva Dickstein, Matthew Kraeger, Bob Miller
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon Intl. (L)
BenchmarkCitigroup Mortgage

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,06
Korrelation Benchmark+0,88+0,43
Tracking Error+4,99%+6,71%
Jensens Alpha-8,56%+0,91%
Maximaler Verlust-8,32%-10,67%
Längste Verlustperiode11 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,658,41 %
2 Jahre+0,107,54 %
3 Jahre+0,476,56 %
5 Jahre+0,066,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Total Expense Ratio1,47 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBlackRock (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 2-4
Ort60306 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069 50 500 3111
Fax069 50 500 3112
E-Mailgermany@blackrock.com
Webseitewww.blackrockinvestments.de