Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 96,32 EUR |
Performance | +0,61 % |
Kurszeit | 08:28:16 |
Eröffnung | 96,32 EUR |
Tageshoch | 96,32 EUR |
Tagestief | 96,32 EUR |
Vortageskurs | 95,73 EUR |
52-Wochen Hoch | 97,19 EUR |
52-Wochen Tief | 91,19 EUR |
Performance 1 Monat | -1,46 % |
Performance 1 Jahr | +3,32 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 27.09.2002 |
Fondsalter | 21 Jahre |
Fondsvolumen | 1,62 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,520000EUR (27.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
Fondsmanager | Herr Mondher Bettaieb |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +3,19 | -3,09 |
Tracking Error | +1,27% | +2,21% |
Jensens Alpha | +0,66% | +0,30% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,74 | 4,93 % |
3 Jahre | -0,57 | 6,93 % |
5 Jahre | -0,10 | 7,54 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Vontobel Asset Mgmt |
Straße | 18, rue Erasme |
Ort | 1468 Luxemburg |
Telefon | +352 26 34 74 1 |
luxembourg@vontobel.lu | |
Webseite | www.vontobel.ch |