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DJE - Multi Asset PA (EUR) Fonds

19,44
 
EUR
21:55:17 Stuttgart
+0,41 %
+0,08 EUR
Geldkurs 21:59:22
19,44 EUR
2.000 Stk.
Briefkurs 21:59:16
19,97 EUR
2.000 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,91%-+8,60%
1 Tag+0,41%-+0,36%
1 Woche-1,47%--0,95%
1 Monat-2,15%--1,55%
6 Monate+5,29%--
1 Jahr+10,43%-+12,86%
2 Jahre+6,41%+5,71%-
3 Jahre+6,81%+3,91%-
5 Jahre+12,81%+3,60%-
10 Jahre-+4,17%-

Profil

Bei dem LuxTopic-Bank Schilling handelt es sich um einen Mischfonds. Der Fondsmanager investiert überwiegend weltweit in Aktien und Anleihen. Die Anlage in Aktien erfolgt zu stets mindestens 25%. Der Fokus bei Anleihen liegt auf Staats-, Unternehmensanleihen und Pfandbriefen mit mindestens Investmentgrade Rating. Der Aktienfokus liegt auf werthaltigen und soliden finanzierte Unternehmen. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Die weitere Auswahl der vorgenannten Anlagen erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Währungs- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Durch aktives Risikomanagement wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände (''Derivate'') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Aktueller Kurs DJE Multi Asset PA €

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs19,44EUR
Performance+0,41 %
Kurszeit21:55:17
Eröffnung19,55EUR
Tageshoch19,63EUR
Tagestief19,20EUR
Vortageskurs19,36EUR
52-Wochen Hoch20,10EUR
52-Wochen Tief17,04EUR
Performance 1 Monat-2,15 %
Performance 1 Jahr+10,43 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum25.06.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen16,28 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDJE Kapital AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark50% MSCI World / 50% REX

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,05
Korrelation Benchmark+0,90+0,93
Tracking Error+2,55%+3,32%
Jensens Alpha-0,69%-0,87%
Maximaler Verlust-2,58%-11,32%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,336,17 %
2 Jahre+0,758,29 %
3 Jahre+0,557,93 %
5 Jahre+0,626,49 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,90 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio1,87 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de