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Allianz Euro Bond - CT - EUR Fonds

 
15,64
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
+0,06 %
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Rücknahmekurs 30.07.21
15,64 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
15,95 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,01%--0,95%
1 Tag+0,06%-+0,06%
1 Woche--+0,19%
1 Monat+1,49%-+1,56%
6 Monate-0,51%--
1 Jahr+0,97%-+0,97%
2 Jahre+2,63%+1,19%-
3 Jahre+8,69%+2,36%-
5 Jahre+6,11%+1,09%-
10 Jahre+40,43%+3,34%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.
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Aktueller Kurs Allianz Euro Bond CT €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs15,64EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung15,64EUR
Tageshoch15,64EUR
Tagestief15,64EUR
Vortageskurs15,63EUR
52-Wochen Hoch15,82EUR
52-Wochen Tief15,27EUR
Performance 1 Monat+1,49 %
Performance 1 Jahr+0,97 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum31.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen17,82 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerFranck Dixmier (seit 28.11.2013)
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleDresdner Bank
BenchmarkBarclays Capital Euro Aggregate-Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+21,30+0,15
Korrelation Benchmark+0,00+0,41
Tracking Error+11,78%+6,94%
Jensens Alpha+1,20%+2,27%
Maximaler Verlust-2,72%-4,05%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,442,74 %
2 Jahre+0,414,08 %
3 Jahre+0,763,67 %
5 Jahre+0,453,37 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Total Expense Ratio1,04 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de