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    Asian Dragon Fund A2 Fonds

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    Letzter Kurs 25.04.24 Frankfurt
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    Briefkurs 11:38:06
    ISIN: LU0171269466 · WKN: A0BMAT · SYM: ERD9 ·

    Chart für A0BMAT

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    Profil

    Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Asien, mit Ausnahme von Japan, ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

    Der Asian Dragon Fund A2 mit der Fondsgröße 675,34 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 31.10.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) zugeordnet.

    Der aktuelle Asian Dragon Fund A2 Kurs (25.04.24) liegt bei 40,82€. Damit ist der Asian Dragon Fund A2 mit der WKN (A0BMAT) in 24 Stunden um -0,26 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Asian Dragon Fund A2 mit der ISIN LU0171269466 um +0,38 % verändert. Der Verlust des Asian Dragon Fund A2 Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -0,03 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,40 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,78 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,63 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,55 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Asian Dragon Fund A2 Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Asian Dragon Fund A2 notiert zurzeit +9,55 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Asian Dragon Fund A2 Fonds liegt am 25.04.24 bei 40,82€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Asian Dragon Fund A2 Fonds lag bei 42,80EUR (am 16.06.23). Laut aktuellem Kurs ist der Asian Dragon Fund A2 Fonds -4,63 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Asian Dragon Fund A2 Fonds lag bei 37,26EUR (am 18.01.24). Laut aktuellem Kurs ist der Asian Dragon Fund A2 Fonds +9,55 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Asian Dragon Fund A2 Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Asian Dragon Fund A2 reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Asian Dragon Fund A2

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs40,82 EUR
    Performance-0,26 %
    Kurszeit25.04.24
    Eröffnung41,02 EUR
    Tageshoch41,03 EUR
    Tagestief40,82 EUR
    Vortageskurs40,93 EUR
    52-Wochen Hoch42,80 EUR
    52-Wochen Tief37,26 EUR
    Performance 1 Monat-0,03 %
    Performance 1 Jahr+2,51 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
    WährungEuro
    Auflagedatum31.10.2002
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen675,34 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerHerr Stephen Andrews
    VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-6,16-6,46
    Tracking Error+3,72%+3,05%
    Jensens Alpha-0,63%+0,09%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,5010,46 %
    3 Jahre-0,4514,22 %
    5 Jahre+0,0715,95 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Asian Dragon Fund A2 ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBlackRock (Lux) S.A.
    Straße6D route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+49 (0)69 / 50 500 31 11
    Fax+49 (0)69 / 50 500 31 12
    E-Mailgermany@blackrock.com
    Webseitewww.blackrock.com