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    Danish Covered Bond Fund BP - EUR Fonds

    29,59
     
    EUR
    -0,18 %
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    Letzter Kurs 30.04.24 Tradegate
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    ISIN: LU0173779223 · WKN: 358472 · SYM: XE6G ·

    Chart für 358472

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    Profil

    Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.

    Der Danish Covered Bond Fund BP - EUR mit der Fondsgröße 884,42 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.09.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Danish Covered Bond Fund BP - EUR Kurs (30.04.24) liegt bei 29,59€. Damit ist der Danish Covered Bond Fund BP - EUR mit der WKN (358472) in 24 Stunden um -0,18 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Danish Covered Bond Fund BP - EUR mit der ISIN LU0173779223 um -0,05 % verändert. Der Verlust des Danish Covered Bond Fund BP - EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.04.2024, beträgt -0,94 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,44 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,94 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,01 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,23 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Danish Covered Bond Fund BP - EUR Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Danish Covered Bond Fund BP - EUR notiert zurzeit +6,23 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Danish Covered Bond Fund BP - EUR Fonds liegt am 30.04.24 bei 29,59€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Danish Covered Bond Fund BP - EUR Fonds lag bei 29,89EUR (am 04.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Danish Covered Bond Fund BP - EUR Fonds -1,01 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Danish Covered Bond Fund BP - EUR Fonds lag bei 27,86EUR (am 07.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der Danish Covered Bond Fund BP - EUR Fonds +6,23 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Danish Covered Bond Fund BP - EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Danish Covered Bond Fund BP - EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Danish Covered Bond Fund BP - EUR

    BörsenplatzTradegate
    Letzter Kurs29,59 EUR
    Performance-0,18 %
    Kurszeit30.04.24
    Eröffnung29,59 EUR
    Tageshoch29,59 EUR
    Tagestief29,59 EUR
    Vortageskurs29,65 EUR
    52-Wochen Hoch29,89 EUR
    52-Wochen Tief27,86 EUR
    Performance 1 Monat-0,94 %
    Performance 1 Jahr+4,59 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum15.09.2003
    Fondsalter20 Jahre
    Fondsvolumen884,42 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Henrik Stille
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,20-3,59
    Tracking Error+2,82%+4,32%
    Jensens Alpha-0,60%-0,19%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,463,81 %
    3 Jahre-0,575,91 %
    5 Jahre-0,394,98 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,60 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Danish Covered Bond Fund BP - EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameNordea Investm.Funds
    Straße562, rue de Neudorf
    Ort2017 Luxemburg
    Telefon+352 2786 5100
    E-Mailclientservice.benelux@nordea.com
    Webseitewww.nordea.lu