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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (P-Acc) Fonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+25,05%-+26,10%-+34,04%
1 Tag+2,17%---+2,00%
1 Woche---0,66%-+3,42%
1 Monat+2,91%-+3,10%-+6,22%
6 Monate+25,05%-+24,16%--
1 Jahr+60,54%-+51,91%-+50,94%
2 Jahre+61,86%+27,22%+61,37%+24,50%-
3 Jahre+72,77%+19,99%+66,21%+19,23%-
5 Jahre+156,21%+20,70%+145,91%+19,08%-
10 Jahre+227,39%+12,59%+227,74%+14,88%-

Profil

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.
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Aktueller Kurs PGLI Listed Private Equity $ P acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs355,72USD
Performance+2,17 %
Kurszeit00:00:00
Eröffnung355,72USD
Tageshoch355,72USD
Tagestief355,72USD
Vortageskurs348,75USD
52-Wochen Hoch355,72USD
52-Wochen Tief217,45USD
Performance 1 Monat+3,10 %
Performance 1 Jahr+51,91 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungUS-Dollar
Auflagedatum06.09.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen26,37 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPartners Group
VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
BenchmarkMSCI World TR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,47+0,15
Korrelation Benchmark+0,87+0,93
Tracking Error+7,41%+11,07%
Jensens Alpha+16,82%-0,32%
Maximaler Verlust-4,64%-29,95%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,2016,21 %
2 Jahre+0,9526,29 %
3 Jahre+0,8224,07 %
5 Jahre+1,0019,41 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,95 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio2,22 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMultiConcept FM (Lux)
StraßeP.O. Box 369
Ort2013 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0 18 03/20 21 46
E-Mailwif@winterthur.ch
Webseitewww.credit-suisse.com