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Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Fund AEH EUR hedged acc Fonds

 
27,80
 
EUR
23.07.21 Hamburg
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Geldkurs 23.07.21
27,81 EUR
 
Briefkurs 23.07.21
28,22 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,38%--1,45%
1 Tag+0,04%-+0,05%
1 Woche--+0,08%
1 Monat+0,22%-+0,52%
6 Monate+0,04%--
1 Jahr+5,03%-+4,62%
2 Jahre+3,93%+1,94%-
3 Jahre+8,81%+3,39%-
5 Jahre+7,34%+1,76%-
10 Jahre-+2,40%-

Profil

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anleihen an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.
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Aktueller Kurs Threadneedle (L) EM Debt AEH € acc

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs27,80EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung27,80EUR
Tageshoch27,80EUR
Tagestief27,80EUR
Vortageskurs27,79EUR
52-Wochen Hoch28,23EUR
52-Wochen Tief26,26EUR
Performance 1 Monat+0,22 %
Performance 1 Jahr+5,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum31.08.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen454,37 Tsd. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAdrian Hilton
VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg branch
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJP Morgan Emerging Markets Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,03
Korrelation Benchmark+0,61+0,93
Tracking Error+5,82%+4,85%
Jensens Alpha+2,49%-1,02%
Maximaler Verlust-5,34%-16,93%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,077,61 %
2 Jahre+0,1714,35 %
3 Jahre+0,3112,59 %
5 Jahre+0,2110,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Total Expense Ratio1,65 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameThreadneedle (L)
StraßeMainzer Landstr. 1
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/770750-444
Fax069/770750-445
E-Maildeutschland@columbiathreadneedle.com
Webseitewww.columbiathreadneedle.com