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    Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond A EUR H Fonds

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    ISIN: LU0201323531 · WKN: A0DKU8 · SYM: XR55 ·

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    Profil

    Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität angelegt werden.

    Der Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond A EUR H mit der Fondsgröße 465,25 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.09.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond A EUR H Kurs (09:38:00) liegt bei 120,40€. Damit ist der Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond A EUR H mit der WKN (A0DKU8) in 24 Stunden um +0,47 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond A EUR H mit der ISIN LU0201323531 um +0,28 % verändert. Der Verlust des Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond A EUR H Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -1,89 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,01 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,94 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,94 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,20 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond A EUR H Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond A EUR H notiert zurzeit +5,20 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond A EUR H Fonds liegt am 09:38 Uhr bei 120,40€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond A EUR H Fonds lag bei 122,78EUR (am 02.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond A EUR H Fonds -1,94 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond A EUR H Fonds lag bei 114,45EUR (am 20.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond A EUR H Fonds +5,20 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond A EUR H Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond A EUR H reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond A EUR H

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs120,40 EUR
    Performance+0,47 %
    Kurszeit09:38:00
    Eröffnung120,40 EUR
    Tageshoch120,40 EUR
    Tagestief120,40 EUR
    Vortageskurs119,84 EUR
    52-Wochen Hoch122,78 EUR
    52-Wochen Tief114,45 EUR
    Performance 1 Monat-1,89 %
    Performance 1 Jahr+3,63 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum30.09.2004
    Fondsalter19 Jahre
    Fondsvolumen465,25 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Paul Grainger
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,34-6,44
    Tracking Error+2,42%+3,75%
    Jensens Alpha-0,25%-0,70%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,564,06 %
    3 Jahre-0,863,38 %
    5 Jahre-0,167,34 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,09 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,25 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond A EUR H ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 3 41 342 444
    Fax+352 / 3 41 342 342
    E-Maileuropeclientservices@schroders.com
    Webseitewww.schroders.lu