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SISF Str Bd AHC Fonds

ISIN: LU0201323531 · WKN: A0DKU8 · SYM: XR55
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EUR
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Letzter Kurs 08:34:58 · Frankfurt

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Profil

Ziel des Fonds ist ein Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann in sämtliche erhältliche Wertpapiere investieren, einschließlich in solche, die nicht mit Investment Grade eingestuft sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs SCHRODER INTL/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs118,11EUR
Performance+0,05 %
Kurszeit08:34:58
Eröffnung118,11EUR
Tageshoch118,11EUR
Tagestief118,11EUR
Vortageskurs118,05EUR
52-Wochen Hoch128,49EUR
52-Wochen Tief117,39EUR
Performance 1 Monat-0,23 %
Performance 1 Jahr-7,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum30.09.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen520,08 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Paul Grainger
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-21,73-2,87
Tracking Error+4,60%+3,87%
Jensens Alpha-0,17%-0,23%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,882,44 %
3 Jahre-0,308,99 %
5 Jahre-0,307,41 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu