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Schroder ISF QEP Global Active Value USD C Dist Fonds

186,37
 
USD
20.09.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 20.09.21
186,37 USD
 
Ausgabekurs 20.09.21
188,25 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+18,90%-+17,23%-+18,80%
1 Tag-2,71%----2,71%
1 Woche-3,29%--0,82%--3,29%
1 Monat+1,18%--1,78%--1,98%
6 Monate+11,15%-+5,22%--
1 Jahr+36,06%-+32,57%-+31,39%
2 Jahre+39,94%+18,30%+24,20%+14,24%-
3 Jahre+28,03%+8,59%+17,09%+8,02%-
5 Jahre+54,84%+9,14%+35,46%+7,84%-
10 Jahre+109,30%+7,67%+66,04%+9,91%-

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Aktueller Kurs SISF QEP Glo Active Value $ C dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs186,37USD
Performance-2,71 %
Kurszeit20.09.21
Eröffnung186,37USD
Tageshoch186,37USD
Tagestief186,37USD
Vortageskurs191,57USD
52-Wochen Hoch196,49USD
52-Wochen Tief137,76USD
Performance 1 Monat-1,78 %
Performance 1 Jahr+32,57 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungUS-Dollar
Auflagedatum29.10.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen4,74 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerQuantitative Equity Products Team
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI World U$ - net return

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,40+0,08
Korrelation Benchmark+0,87+0,94
Tracking Error+6,13%+6,34%
Jensens Alpha+8,31%-6,97%
Maximaler Verlust-3,02%-24,27%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,8913,06 %
2 Jahre+0,7519,57 %
3 Jahre+0,4618,53 %
5 Jahre+0,5515,14 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,45 %
Total Expense Ratio0,85 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com