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    US Small & Mid Cap Equity A AV Fonds

    408,65
     
    USD
    +1,52 %
    +6,13 USD
    Letzter Kurs 03.05.24 KAG Kurs
    399,40
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    420,43
     
    USD
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0205194284 · WKN: A0D8L2 · SYM: A0D8L2 ·

    Chart für A0D8L2

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    Profil

    Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.

    Der US Small & Mid Cap Equity A AV mit der Fondsgröße 614,32 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 10.12.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA zugeordnet.

    Der aktuelle US Small & Mid Cap Equity A AV Kurs (03.05.24) liegt bei 408,65$. Damit ist der US Small & Mid Cap Equity A AV mit der WKN (A0D8L2) in 24 Stunden um +1,52 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des US Small & Mid Cap Equity A AV mit der ISIN LU0205194284 um -2,19 % verändert. Der Verlust des US Small & Mid Cap Equity A AV Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.04.2024, beträgt -1,15 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,59 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die US Small & Mid Cap Equity A AV Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und US Small & Mid Cap Equity A AV notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des US Small & Mid Cap Equity A AV Fonds liegt am 03.05.24 bei 408,65$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des US Small & Mid Cap Equity A AV Fonds lag bei 395,07USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US Small & Mid Cap Equity A AV Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des US Small & Mid Cap Equity A AV Fonds lag bei 327,40USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US Small & Mid Cap Equity A AV Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem US Small & Mid Cap Equity A AV Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der US Small & Mid Cap Equity A AV schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des US Small & Mid Cap Equity A AV (28.12.23) lag bei 3,521USD.

    Aktueller Kurs US Small & Mid Cap Equity A AV

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs408,65 USD
    Performance+1,52 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung399,40 USD
    Tageshoch399,40 USD
    Tagestief399,40 USD
    Vortageskurs402,52 USD
    52-Wochen Hoch395,07 USD
    52-Wochen Tief327,40 USD
    Performance 1 Monat-1,15 %
    Performance 1 Jahr-3,71 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Small & Mid Cap USA
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum10.12.2004
    Fondsalter19 Jahre
    Fondsvolumen614,32 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,521026USD (28.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Robert Kaynor
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+13,13+5,52
    Tracking Error+3,81%+5,51%
    Jensens Alpha-0,05%+0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,8415,92 %
    3 Jahre+0,3215,25 %
    5 Jahre+0,4519,22 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,40 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    US Small & Mid Cap Equity A AV ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
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