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Vontobel Gl Eq AD Fonds

ISIN: LU0218910023 · WKN: A0EQVB · SYM: WYDD
324,18
 
EUR
+0,38 %
+1,23 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für A0EQVB

Profil

Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Der VONTOBEL FUND GL.EQ/SH USD mit der Fondsgröße 2,92 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,65 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 01.07.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

Der aktuelle VONTOBEL FUND GL.EQ/SH USD Kurs (02.12.22) liegt bei 324,18. Damit ist der VONTOBEL FUND GL.EQ/SH USD mit der WKN (A0EQVB) in 24 Stunden um +0,38 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VONTOBEL FUND GL.EQ/SH USD mit der ISIN LU0218910023 um +0,82 % verändert. Der Anstieg des VONTOBEL FUND GL.EQ/SH USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +2,06 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -13,21 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,48 %. Derzeit notiert der Fonds mit -13,63 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +8,84 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des VONTOBEL FUND GL.EQ/SH USD Fonds liegt am 02.12.22 bei 324,18.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VONTOBEL FUND GL.EQ/SH USD Fonds lag bei 373,90EUR (am 05.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der VONTOBEL FUND GL.EQ/SH USD Fonds -13,63 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VONTOBEL FUND GL.EQ/SH USD Fonds lag bei 296,73EUR (am 17.06.22). Laut aktuellem Kurs ist der VONTOBEL FUND GL.EQ/SH USD Fonds +8,84 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem VONTOBEL FUND GL.EQ/SH USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der VONTOBEL FUND GL.EQ/SH USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des VONTOBEL FUND GL.EQ/SH USD (24.11.21) lag bei 0,000USD.

Aktueller Kurs VONTOBEL FUND GL.EQ/SH USD

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs324,18EUR
Performance+0,38 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung320,59EUR
Tageshoch324,18EUR
Tagestief320,59EUR
Vortageskurs322,95EUR
52-Wochen Hoch373,90EUR
52-Wochen Tief296,73EUR
Performance 1 Monat+2,06 %
Performance 1 Jahr-9,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.07.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen2,92 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00USD (24.11.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Matthew Benkendorf
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-12,19+5,96
Tracking Error+4,95%+4,40%
Jensens Alpha-0,04%+0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,7116,99 %
3 Jahre+0,3516,73 %
5 Jahre+0,5314,61 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch