Der U.S. Government Bond Fund I1 USD mit der Fondsgröße 253,62 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,45 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 26.09.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar zugeordnet.
Der aktuelle U.S. Government Bond Fund I1 USD Kurs (05.02.26) liegt bei 169,24$. Damit ist der U.S. Government Bond Fund I1 USD mit der WKN (A0ETM1) in 24 Stunden um +0,42 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des U.S. Government Bond Fund I1 USD mit der ISIN LU0219455440 um +0,41 % verändert. Der Anstieg des U.S. Government Bond Fund I1 USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.01.2026, beträgt +0,23 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,52 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,41 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,01 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +7,18 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu U.S. Government Bond Fund I1 USD
Die U.S. Government Bond Fund I1 USD Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +6,45 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und U.S. Government Bond Fund I1 USD notiert zurzeit -0,01 % unter dem 52-Wochen Hoch.