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    Vermoegensportfolio Ulm FCP Fonds

    1.497,18
     
    EUR
    -0,20 %
    -2,96 EUR
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
    1.540,63
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    1.579,15
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0233541282 · WKN: A0HNRP · SYM: A0HNRP ·

    Chart für A0HNRP

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    Profil

    Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit bis zu jeweils 100% seines Vermögens in Aktien, Renten und Geldmarktpapiere. Die Anlage kann dabei sowohl direkt über die entsprechenden Wertpapiere als auch indirekt über offene Fonds erfolgen.

    Der Vermoegensportfolio Ulm FCP mit der Fondsgröße 227,89 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.01.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Vermoegensportfolio Ulm FCP Kurs (02.05.24) liegt bei 1.497,18€. Damit ist der Vermoegensportfolio Ulm FCP mit der WKN (A0HNRP) in 24 Stunden um -0,20 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vermoegensportfolio Ulm FCP mit der ISIN LU0233541282 um -0,74 % verändert. Der Anstieg des Vermoegensportfolio Ulm FCP Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.04.2024, beträgt +0,02 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,30 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Vermoegensportfolio Ulm FCP Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Vermoegensportfolio Ulm FCP notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Vermoegensportfolio Ulm FCP Fonds liegt am 02.05.24 bei 1.497,18€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Vermoegensportfolio Ulm FCP Fonds lag bei 1.495,88EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vermoegensportfolio Ulm FCP Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Vermoegensportfolio Ulm FCP Fonds lag bei 1.375,64EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vermoegensportfolio Ulm FCP Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Vermoegensportfolio Ulm FCP Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Vermoegensportfolio Ulm FCP schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Vermoegensportfolio Ulm FCP (23.02.24) lag bei 23,87EUR.

    Aktueller Kurs Vermoegensportfolio Ulm FCP

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.497,18 EUR
    Performance-0,20 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung1.540,63 EUR
    Tageshoch1.540,63 EUR
    Tagestief1.540,63 EUR
    Vortageskurs1.500,14 EUR
    52-Wochen Hoch1.495,88 EUR
    52-Wochen Tief1.375,64 EUR
    Performance 1 Monat+0,02 %
    Performance 1 Jahr-5,48 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum02.01.2006
    Fondsalter18 Jahre
    Fondsvolumen227,89 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung23,87EUR (23.02.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der Deka Investment GmbH
    VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,30-0,27
    Tracking Error+2,18%+1,97%
    Jensens Alpha-0,74%-0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,965,00 %
    3 Jahre-0,037,10 %
    5 Jahre+0,209,39 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,50 %
    Verwaltungsgebühr1,40 %
    Bankgebühr0,08 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Vermoegensportfolio Ulm FCP ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameDeka Vermög. GmbH
    StraßeMainzer Landstraße 16
    Ort60325 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 71 47 85 00
    Webseitewww.deka.de