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    Pictet-EUR Government Bonds P dy Fonds

    93,49
     
    EUR
    -0,03 %
    -0,03 EUR
    Letzter Kurs 23.04.24 KAG Kurs
    109,07
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    112,34
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0241467744 · WKN: A0KFQ1 · SYM: A0KFQ1 ·

    Chart für A0KFQ1

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    Profil

    Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Sämtliche Anlagen lauten auf Euro.

    Der Pictet-EUR Government Bonds P dy mit der Fondsgröße 501,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 12.05.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Pictet-EUR Government Bonds P dy Kurs (23.04.24) liegt bei 93,49€. Damit ist der Pictet-EUR Government Bonds P dy mit der WKN (A0KFQ1) in 24 Stunden um -0,03 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Pictet-EUR Government Bonds P dy mit der ISIN LU0241467744 um +0,69 % verändert. Der Verlust des Pictet-EUR Government Bonds P dy Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -0,50 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,46 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Pictet-EUR Government Bonds P dy Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Pictet-EUR Government Bonds P dy notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Pictet-EUR Government Bonds P dy Fonds liegt am 23.04.24 bei 93,49€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Pictet-EUR Government Bonds P dy Fonds lag bei 101,10EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Pictet-EUR Government Bonds P dy Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Pictet-EUR Government Bonds P dy Fonds lag bei 89,26EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Pictet-EUR Government Bonds P dy Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Pictet-EUR Government Bonds P dy Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Pictet-EUR Government Bonds P dy schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Pictet-EUR Government Bonds P dy (05.12.23) lag bei 0,790EUR.

    Aktueller Kurs Pictet-EUR Government Bonds P dy

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs93,49 EUR
    Performance-0,03 %
    Kurszeit23.04.24
    Eröffnung109,07 EUR
    Tageshoch109,07 EUR
    Tagestief109,07 EUR
    Vortageskurs93,52 EUR
    52-Wochen Hoch101,10 EUR
    52-Wochen Tief89,26 EUR
    Performance 1 Monat-0,50 %
    Performance 1 Jahr-9,03 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum12.05.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen501,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,790000EUR (05.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerFrau Ella Hoxha
    VerwahrstellePictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,17-5,94
    Tracking Error+0,35%+0,61%
    Jensens Alpha+0,07%+0,03%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,035,64 %
    3 Jahre-0,847,49 %
    5 Jahre-0,376,58 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Pictet-EUR Government Bonds P dy ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NamePictet Funds Europe
    Straße15, avenue J. F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 79 50 09-0
    Fax+49 (0)69 / 79 50 09-99
    E-Mailpfcs.lux@pictet.com
    Webseitewww.pictetfunds.com