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Pictet-EuGvBd-Pdy Fonds

ISIN: LU0241467744 · WKN: A0KFQ1 · SYM: A0KFQ1
93,05
 
EUR
-0,40 %
-0,37 EUR
Letzter Kurs 22.09.22 · KAG Kurs

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Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Sämtliche Anlagen lauten auf Euro.
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Aktueller Kurs PICTET-EUR GOVT BDS/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs93,05EUR
Performance-0,40 %
Kurszeit22.09.22
Eröffnung109,07EUR
Tageshoch109,07EUR
Tagestief109,07EUR
Vortageskurs93,42EUR
52-Wochen Hoch112,90EUR
Performance 1 Monat-4,27 %
Performance 1 Jahr-17,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum12.05.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen527,50 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,240000EUR (06.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerFrau Ella Hoxha
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A., Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-13,96-4,87
Tracking Error+0,79%+0,77%
Jensens Alpha-0,08%-0,06%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,868,11 %
3 Jahre-0,896,05 %
5 Jahre-0,205,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePictet Funds Europe
Straße15, avenue J. F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 79 50 09-0
Fax+49 (0)69 / 79 50 09-99
E-Mailpfcs.lux@pictet.com
Webseitewww.pictetfunds.com