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    Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Fonds

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    ISIN: LU0249332452 · WKN: A0KE4X · SYM: XU6S ·

    Chart für A0KE4X

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    Profil

    Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Mitgliedstaaten emittiert oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

    Der Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION mit der Fondsgröße 491,35 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.07.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Kurs (03.05.24) liegt bei 114,27€. Damit ist der Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION mit der WKN (A0KE4X) in 24 Stunden um +0,17 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION mit der ISIN LU0249332452 um +0,19 % verändert. Der Verlust des Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.04.2024, beträgt -4,70 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -6,19 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,29 %. Derzeit notiert der Fonds mit -6,65 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +1,12 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION notiert zurzeit +1,12 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Fonds liegt am 03.05.24 bei 114,27€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 122,41EUR (am 04.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Fonds -6,65 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 113,00EUR (am 10.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Fonds +1,12 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION (19.04.24) lag bei 3,220EUR.

    Aktueller Kurs Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION

    BörsenplatzDüsseldorf
    Letzter Kurs114,27 EUR
    Performance+0,17 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung114,07 EUR
    Tageshoch114,27 EUR
    Tagestief114,07 EUR
    Vortageskurs114,07 EUR
    52-Wochen Hoch122,41 EUR
    52-Wochen Tief113,00 EUR
    Performance 1 Monat-4,70 %
    Performance 1 Jahr-6,55 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum26.07.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen491,35 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,22EUR (19.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Dr. John A. Carey
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-4,16-4,15
    Tracking Error+3,13%+4,00%
    Jensens Alpha+1,72%+0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,996,59 %
    3 Jahre-0,688,63 %
    5 Jahre-0,287,65 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Global Inflation-Linked Bond Classic DISTRIBUTION ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu