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NN L Gl Real E PC Fonds

ISIN: LU0250181095 · WKN: A0MXCC · SYM: A0MXCC
379,82
 
USD
+0,01 %
+0,05 USD
Letzter Kurs 07.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0MXCC

Profil

Der Fonds investiert weltweit primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors.

Der NN (L)- GLOB.REAL/USD mit der Fondsgröße 191,16 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,40 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 02.05.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt zugeordnet.

Der aktuelle NN (L)- GLOB.REAL/USD Kurs (07.12.22) liegt bei 379,82$. Damit ist der NN (L)- GLOB.REAL/USD mit der WKN (A0MXCC) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NN (L)- GLOB.REAL/USD mit der ISIN LU0250181095 um -0,11 % verändert. Der Anstieg des NN (L)- GLOB.REAL/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.11.2022, beträgt +5,56 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -25,50 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,35 %. Derzeit notiert der Fonds mit -25,50 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des NN (L)- GLOB.REAL/USD Fonds liegt am 07.12.22 bei 379,82$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NN (L)- GLOB.REAL/USD Fonds lag bei 509,79USD (am 31.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der NN (L)- GLOB.REAL/USD Fonds -25,50 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NN (L)- GLOB.REAL/USD Fonds lag bei - (am 07.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der NN (L)- GLOB.REAL/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem NN (L)- GLOB.REAL/USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. NN (L)- GLOB.REAL/USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs NN (L)- GLOB.REAL/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs379,82USD
Performance+0,01 %
Kurszeit07.12.22
Eröffnung480,68USD
Tageshoch480,68USD
Tagestief480,68USD
Vortageskurs379,77USD
52-Wochen Hoch509,79USD
Performance 1 Monat+5,56 %
Performance 1 Jahr-22,50 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Immobilien Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum02.05.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen191,16 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Steve Burton
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-12,85-3,69
Tracking Error+2,49%+2,72%
Jensens Alpha+0,06%-0,14%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,6019,96 %
3 Jahre-0,1820,79 %
5 Jahre+0,0917,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investm. Partn LU
Straße80, route d?Esch
Ort1470 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 50 95 49-0
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com