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NN (L) Global Real Estate - P Cap USD Fonds

490,14
 
USD
04.08.21 KAG Kurs
-0,20 %
-0,98 USD
Rücknahmekurs 04.08.21
490,14 USD
 
Ausgabekurs 04.08.21
504,84 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,55%-+17,54%-+21,36%
1 Tag-0,20%---0,00%
1 Woche--+0,21%--0,23%
1 Monat+0,71%-+3,52%-+2,99%
6 Monate+12,55%-+17,00%--
1 Jahr+29,07%-+31,59%-+28,24%
2 Jahre+7,13%+3,50%+11,53%+1,29%-
3 Jahre+12,63%+4,04%+17,41%+3,38%-
5 Jahre+9,43%+1,82%+13,38%+0,44%-
10 Jahre+44,07%+3,72%+120,63%+5,72%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors.
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Aktueller Kurs NN (L) Glo Real Estate P Cap $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs490,14USD
Performance-0,20 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung490,14USD
Tageshoch490,14USD
Tagestief490,14USD
Vortageskurs491,12USD
52-Wochen Hoch491,22USD
52-Wochen Tief362,15USD
Performance 1 Monat+3,52 %
Performance 1 Jahr+31,59 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypImmobilien & Reits Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum02.05.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,24 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerING Asset Management B.V.
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
Benchmark10/40 GPR 250 Global Net.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,23+0,03
Korrelation Benchmark+0,95+0,99
Tracking Error+3,37%+3,80%
Jensens Alpha-1,50%-3,89%
Maximaler Verlust-4,18%-29,31%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,9711,25 %
2 Jahre+0,0821,07 %
3 Jahre+0,2118,65 %
5 Jahre+0,0615,50 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,86 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com