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HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus -V- Fonds

 
54,10
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
+0,19 %
+0,10 EUR
Rücknahmekurs 29.07.21
54,10 EUR
 
Ausgabekurs 29.07.21
55,72 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,22%-+8,42%
1 Tag+0,19%-+0,19%
1 Woche--+0,02%
1 Monat+1,37%-+1,62%
6 Monate+8,43%--
1 Jahr+7,63%-+7,90%
2 Jahre+11,55%+3,91%-
3 Jahre+6,19%+1,74%-
5 Jahre-20,16%-3,13%-
10 Jahre+13,16%+1,05%-

Profil

Der Fondsmanager wird das Vermögen vorwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investieren. Insbesondere in Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinsliche Wertpapiere, die auch von Staaten der ''NichtIndustrieländer'' (sog. Emerging Markets) begeben worden sein können. Die vom Fondsmanager erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländern, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.
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Aktueller Kurs HWB Wandelanleihen Plus V

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs54,10EUR
Performance+0,19 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung54,10EUR
Tageshoch54,10EUR
Tagestief54,10EUR
Vortageskurs54,00EUR
52-Wochen Hoch54,28EUR
52-Wochen Tief48,94EUR
Performance 1 Monat+1,37 %
Performance 1 Jahr+7,63 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum01.06.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen6,93 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHWB Capital Management SA
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleLandesbank Baden-Württemberg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,04
Korrelation Benchmark+0,32+0,61
Tracking Error+5,19%+8,63%
Jensens Alpha+6,55%-0,14%
Maximaler Verlust-2,40%-11,94%
Längste Verlustperiode2 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,625,32 %
2 Jahre+0,508,75 %
3 Jahre+0,249,28 %
5 Jahre-0,318,66 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio2,15 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest (L)
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach/Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352/ 261 500-0
Fax00352/ 261 500-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu