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    Sparinvest SICAV - Global Value EUR I Fonds

    498,86
     
    EUR
    -1,02 %
    -5,12 EUR
    Letzter Kurs 30.04.24 KAG Kurs
    445,28
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0258533180 · WKN: A0LCMM ·

    Chart für A0LCMM

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    Profil

    Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Vermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten.

    Der Sparinvest SICAV - Global Value EUR I mit der Fondsgröße 1,01 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.07.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Sparinvest SICAV - Global Value EUR I Kurs (30.04.24) liegt bei 498,86€. Damit ist der Sparinvest SICAV - Global Value EUR I mit der WKN (A0LCMM) in 24 Stunden um -1,02 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Sparinvest SICAV - Global Value EUR I mit der ISIN LU0258533180 um -2,01 % verändert. Der Verlust des Sparinvest SICAV - Global Value EUR I Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.04.2024, beträgt -0,67 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,81 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Sparinvest SICAV - Global Value EUR I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Sparinvest SICAV - Global Value EUR I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Sparinvest SICAV - Global Value EUR I Fonds liegt am 30.04.24 bei 498,86€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Sparinvest SICAV - Global Value EUR I Fonds lag bei 461,67EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Sparinvest SICAV - Global Value EUR I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Sparinvest SICAV - Global Value EUR I Fonds lag bei 398,84EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Sparinvest SICAV - Global Value EUR I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Sparinvest SICAV - Global Value EUR I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Sparinvest SICAV - Global Value EUR I reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Sparinvest SICAV - Global Value EUR I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs498,86 EUR
    Performance-1,02 %
    Kurszeit30.04.24
    Eröffnung445,28 EUR
    Tageshoch445,28 EUR
    Tagestief445,28 EUR
    Vortageskurs503,98 EUR
    52-Wochen Hoch461,67 EUR
    52-Wochen Tief398,84 EUR
    Performance 1 Monat-0,67 %
    Performance 1 Jahr-4,30 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum03.07.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen1,01 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr David Orr
    VerwahrstelleBanque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+16,39+10,79
    Tracking Error+6,45%+9,00%
    Jensens Alpha+0,13%+0,36%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,3512,17 %
    3 Jahre+0,6714,73 %
    5 Jahre+0,5818,47 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameSparinvest S.A.
    Straße28, Boulevard Royal
    Ort2449 Luxemburg
    Telefon+352 / 26 27 47-1
    Fax+352 / 26 27 47-99
    E-Mailmail@sparinvest.lu
    Webseitewww.sparinvest.lu