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Migros Bank (Lux) Fonds 30 B Fonds

 
237,42
 
CHF
21.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 21.07.21
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Ausgabekurs 21.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,85%-+3,82%-+3,53%
1 Tag+0,15%---+0,06%
1 Woche---0,27%--0,15%
1 Monat+1,06%-+0,15%-+1,21%
6 Monate+3,85%-+2,91%--
1 Jahr+7,62%-+6,13%-+5,18%
2 Jahre+5,80%+2,86%+5,38%+3,45%-
3 Jahre+8,61%+2,79%+7,73%+4,68%-
5 Jahre+13,90%+2,64%+12,71%+2,47%-
10 Jahre+35,67%+3,10%+37,25%+4,02%-
20 Jahre+46,67%+1,93%+104,56%+3,64%-

Profil

Der Fonds investiert in ein weltweit diversifiziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf Anlagen in CHF. Diese setzen sich zusammen aus fest-/variabel-verzinslichen Wertpapieren sowie aus Dividenden-/ anderer Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%, der Anleihenanteil ca. 55%.
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Aktueller Kurs Migros Bank (Lux) Fonds 30 B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs237,42CHF
Performance+0,15 %
Kurszeit21.07.21
Eröffnung237,42CHF
Tageshoch237,42CHF
Tagestief237,42CHF
Vortageskurs237,07CHF
52-Wochen Hoch238,16CHF
52-Wochen Tief220,03CHF
Performance 1 Monat+0,15 %
Performance 1 Jahr+6,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum03.04.1995
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen198,86 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerMigrosbank
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkCustomized Benchmark

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,07
Korrelation Benchmark+0,81+0,85
Tracking Error+1,88%+3,25%
Jensens Alpha-1,22%+1,96%
Maximaler Verlust-1,65%-6,97%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,503,29 %
2 Jahre+0,666,00 %
3 Jahre+0,935,54 %
5 Jahre+0,575,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,08 %
Total Expense Ratio1,16 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUBS (L) Third Party Mgmt
StraßeGrande-rue 36-38
Ort2010 Luxemburg
LandLuxemburg
Webseitewww.ubs.com