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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I-Acc) Fonds

 
265,86
 
EUR
26.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,11%-+14,37%
1 Tag+0,18%-+1,11%
1 Woche--+0,23%
1 Monat+0,25%-+1,80%
6 Monate+13,31%--
1 Jahr+10,60%-+12,38%
2 Jahre+2,45%+1,82%-
3 Jahre+21,27%+6,91%-
5 Jahre+27,70%+5,40%-
10 Jahre+128,28%+8,56%-

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds von Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin angelegt haben.
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Aktueller Kurs PGLI Listed Infrastructure € I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs265,86EUR
Performance+0,18 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung265,86EUR
Tageshoch265,86EUR
Tagestief265,86EUR
Vortageskurs262,93EUR
52-Wochen Hoch266,03EUR
52-Wochen Tief221,80EUR
Performance 1 Monat+0,25 %
Performance 1 Jahr+10,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungEuro
Auflagedatum23.10.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen132,40 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPartners Group
VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
BenchmarkMSCI World TR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,09
Korrelation Benchmark+0,81+0,84
Tracking Error+7,37%+9,23%
Jensens Alpha-14,44%-4,33%
Maximaler Verlust-5,21%-21,20%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,9113,09 %
2 Jahre+0,1317,35 %
3 Jahre+0,4715,68 %
5 Jahre+0,4513,05 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,20 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,38 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMultiConcept FM (Lux)
StraßeP.O. Box 369
Ort2013 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0 18 03/20 21 46
E-Mailwif@winterthur.ch
Webseitewww.credit-suisse.com