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Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds EUR R Fonds

 
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EUR
27.07.21 Düsseldorf
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Geldkurs 27.07.21
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Briefkurs 27.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,55%--0,23%
1 Tag+0,54%-+0,55%
1 Woche-0,11%-+0,42%
1 Monat+0,66%-+1,70%
6 Monate-0,49%--
1 Jahr+1,43%-+2,31%
2 Jahre+7,70%+3,57%-
3 Jahre+12,64%+3,65%-
5 Jahre+11,33%+2,18%-
10 Jahre-+4,17%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Unternehmensanleihen weltweit. Der Fonds legt dabei mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating an, deren Emittenten zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mit einem Verzugsrisiko behaftet sind oder Insolvenz angemeldet haben. Der Fonds kann ohne Beschränkung in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als die Referenzwährung (Euro) lauten. In der Regel werden diese Positionen jedoch gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs Sparinvest Invest Grade Value Bds € R

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs170,20EUR
Performance+0,54 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung168,65EUR
Tageshoch170,20EUR
Tagestief168,65EUR
Vortageskurs169,28EUR
52-Wochen Hoch170,64EUR
52-Wochen Tief163,62EUR
Performance 1 Monat+0,66 %
Performance 1 Jahr+1,43 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum02.11.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen40,32 Mio. (31.12.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerKlaus Blaabjerg
VerwahrstelleBanque et Caisse d`Epargne de l`Etat
ZahlstelleCommerzbank AG
BenchmarkMerrill Lynch Global Broad Market Corporate Index ( EUR hedged)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,04
Korrelation Benchmark+0,89+0,93
Tracking Error+2,37%+2,33%
Jensens Alpha-5,55%+0,78%
Maximaler Verlust-2,95%-7,14%
Längste Verlustperiode3 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,744,16 %
2 Jahre+0,567,25 %
3 Jahre+0,666,20 %
5 Jahre+0,515,12 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,01 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameSparinvest Sicav
StraßeAn der Welle 4
Ort80322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (0) 69/71034772
Fax+49 (0) 69/71034980
E-Mailmail@sparinvest.de
Webseitewww.sparinvest.de