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Vontobel Emerging Markets Equity I-USD Fonds

 
246,85
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
+0,88 %
+2,16 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
246,85 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,85%--0,24%-+4,88%
1 Tag+0,88%---+0,86%
1 Woche---1,81%--1,80%
1 Monat-1,76%--2,79%--0,60%
6 Monate+3,85%--8,32%--
1 Jahr+34,01%-+17,76%-+18,09%
2 Jahre+24,47%+11,56%+18,26%+9,17%-
3 Jahre+31,45%+9,54%+23,57%+8,85%-
5 Jahre+52,91%+8,86%+43,05%+7,40%-
10 Jahre+68,34%+5,35%+60,46%+7,40%-

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Liquiditätsanteil darf 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs Vontobel Emerging Markets Equity I $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs246,85USD
Performance+0,88 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung246,85USD
Tageshoch246,85USD
Tagestief246,85USD
Vortageskurs244,69USD
52-Wochen Hoch274,41USD
52-Wochen Tief203,53USD
Performance 1 Monat-2,79 %
Performance 1 Jahr+17,76 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEmerging Markets Alle Länder
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.03.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen883,86 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerRajiv Jain, Matthew Benkendorf
VerwahrstelleCitibank S.A.
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
BenchmarkMSCI Emerging Market Free TR net

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,89+0,12
Korrelation Benchmark+0,47+0,90
Tracking Error+9,53%+8,02%
Jensens Alpha+14,11%+0,93%
Maximaler Verlust-2,08%-21,53%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,607,44 %
2 Jahre+0,5816,57 %
3 Jahre+0,6015,62 %
5 Jahre+0,6013,07 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,83 %
Total Expense Ratio0,97 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com