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Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged I Acc Fonds

181,77
 
EUR
03.08.21 KAG Kurs
+0,33 %
+0,59 EUR
Rücknahmekurs 03.08.21
181,77 EUR
 
Ausgabekurs 03.08.21
181,77 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,36%--0,14%
1 Tag+0,33%-+0,22%
1 Woche+0,13%-+0,36%
1 Monat+0,82%-+1,05%
6 Monate+0,31%--
1 Jahr+0,94%-+1,20%
2 Jahre+9,34%+4,51%-
3 Jahre+15,51%+4,60%-
5 Jahre+11,51%+2,14%-
10 Jahre+33,11%+3,02%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF US Dollar Bond €-h I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs181,77EUR
Performance+0,33 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung181,77EUR
Tageshoch181,77EUR
Tagestief181,77EUR
Vortageskurs181,37EUR
52-Wochen Hoch182,13EUR
52-Wochen Tief175,96EUR
Performance 1 Monat+0,82 %
Performance 1 Jahr+0,94 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungEuro
Auflagedatum13.04.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen17,64 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Harris, Wesley Sparks
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,11+0,13
Korrelation Benchmark-0,27+0,54
Tracking Error+5,88%+4,81%
Jensens Alpha+2,88%+3,35%
Maximaler Verlust-3,11%-3,11%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,693,59 %
2 Jahre+1,094,58 %
3 Jahre+1,254,02 %
5 Jahre+0,713,62 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,08 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com