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SISF USD Bd IC Fonds

ISIN: LU0291344306 · WKN: A0MN2Z · SYM: A0MN2Z
151,16
 
EUR
+0,29 %
+0,44 EUR
Letzter Kurs 08.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0MN2Z

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Der SCHRODER INTL SEL-U/EUR mit der Fondsgröße 686,07 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.04.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar zugeordnet.

Der aktuelle SCHRODER INTL SEL-U/EUR Kurs (08.12.22) liegt bei 151,16. Damit ist der SCHRODER INTL SEL-U/EUR mit der WKN (A0MN2Z) in 24 Stunden um +0,29 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SCHRODER INTL SEL-U/EUR mit der ISIN LU0291344306 um +1,90 % verändert. Der Anstieg des SCHRODER INTL SEL-U/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.11.2022, beträgt +5,44 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -15,71 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,90 %. Derzeit notiert der Fonds mit -15,93 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SCHRODER INTL SEL-U/EUR Fonds liegt am 08.12.22 bei 151,16.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER INTL SEL-U/EUR Fonds lag bei 179,28EUR (am 17.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER INTL SEL-U/EUR Fonds -15,93 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER INTL SEL-U/EUR Fonds lag bei - (am 08.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER INTL SEL-U/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SCHRODER INTL SEL-U/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. SCHRODER INTL SEL-U/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs SCHRODER INTL SEL-U/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs151,16EUR
Performance+0,29 %
Kurszeit08.12.22
Eröffnung174,58EUR
Tageshoch174,58EUR
Tagestief174,58EUR
Vortageskurs150,72EUR
52-Wochen Hoch179,28EUR
Performance 1 Monat+5,44 %
Performance 1 Jahr-15,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
WährungEuro
Auflagedatum13.04.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen686,07 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerFrau Lisa Hornby
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Tracking Error+10,29%+8,69%
Jensens Alpha-1,56%0,00%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,217,84 %
3 Jahre-0,566,46 %
5 Jahre-0,285,37 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,01 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu