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SISF Gl Inf L CHAVD Fonds

ISIN: LU0294150999 · WKN: A0MN21 · SYM: A0MN21
31,51
 
USD
+1,53 %
+0,47 USD
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0MN21

Profil

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.

Der SCHRODER ISF-GL.INF/USD mit der Fondsgröße 913,98 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,01 % und die Verwaltungsgebühr 0,38 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 13.04.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle SCHRODER ISF-GL.INF/USD Kurs (01.12.22) liegt bei 31,51$. Damit ist der SCHRODER ISF-GL.INF/USD mit der WKN (A0MN21) in 24 Stunden um +1,53 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SCHRODER ISF-GL.INF/USD mit der ISIN LU0294150999 um -0,56 % verändert. Der Anstieg des SCHRODER ISF-GL.INF/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +1,33 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -17,23 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,33 %. Derzeit notiert der Fonds mit -19,37 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SCHRODER ISF-GL.INF/USD Fonds liegt am 01.12.22 bei 31,51$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-GL.INF/USD Fonds lag bei 38,50USD (am 06.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-GL.INF/USD Fonds -19,37 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-GL.INF/USD Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-GL.INF/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SCHRODER ISF-GL.INF/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SCHRODER ISF-GL.INF/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SCHRODER ISF-GL.INF/USD (16.12.21) lag bei 0,213USD.

Aktueller Kurs SCHRODER ISF-GL.INF/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs31,51USD
Performance+1,53 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung36,62USD
Tageshoch36,62USD
Tagestief36,62USD
Vortageskurs31,04USD
52-Wochen Hoch38,50USD
Performance 1 Monat+1,33 %
Performance 1 Jahr-19,08 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum13.04.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen913,98 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,213034USD (16.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Paul Grainger
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,57+1,29
Tracking Error+5,01%+4,67%
Jensens Alpha-0,23%-0,28%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2812,20 %
3 Jahre+0,189,87 %
5 Jahre+0,459,07 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,38 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu