Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 6,140 EUR |
Performance | -0,49 % |
Kurszeit | 25.04.24 |
Eröffnung | 6,900 EUR |
Tageshoch | 6,900 EUR |
Tagestief | 6,900 EUR |
Vortageskurs | 6,170 EUR |
52-Wochen Hoch | 6,720 EUR |
52-Wochen Tief | 6,100 EUR |
Performance 1 Monat | -0,97 % |
Performance 1 Jahr | -4,65 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 29.06.2007 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 813,88 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,304704EUR (11.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +1,80 | +0,13 |
Tracking Error | +1,87% | +2,81% |
Jensens Alpha | +0,36% | +0,07% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,46 | 4,40 % |
3 Jahre | +0,02 | 6,27 % |
5 Jahre | -0,01 | 9,26 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |