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    NW Global Strategy FCP V Fonds

    110,21
     
    EUR
    +3,35 %
    +3,57 EUR
    Letzter Kurs 22.02.24 KAG Kurs
    98,42
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    103,34
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0303177777 · WKN: A0MSK4 · SYM: A0MSK4 ·
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    Chart für A0MSK4

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    Profil

    Das Fondsvermögen wird durch aktives Portfolio Management in hochverzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Aktienanleihen investiert. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die von Staaten der Emerging Markets begeben worden sind (max. 20% des Fondsvermögens). Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten mehrheitlich auf Euro, es können jedoch auch Vermögenswerte in Fremdwährung gehalten werden.

    Der NW Global Strategy FCP V mit der Fondsgröße 49,65 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,25 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.07.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle NW Global Strategy FCP V Kurs (22.02.24) liegt bei 110,21. Damit ist der NW Global Strategy FCP V mit der WKN (A0MSK4) in 24 Stunden um +3,35 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NW Global Strategy FCP V mit der ISIN LU0303177777 um -2,75 % verändert. Der Verlust des NW Global Strategy FCP V Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.01.2024, beträgt -3,31 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,60 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die NW Global Strategy FCP V Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und NW Global Strategy FCP V notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des NW Global Strategy FCP V Fonds liegt am 22.02.24 bei 110,21.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NW Global Strategy FCP V Fonds lag bei 101,23EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der NW Global Strategy FCP V Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NW Global Strategy FCP V Fonds lag bei 84,01EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der NW Global Strategy FCP V Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem NW Global Strategy FCP V Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. NW Global Strategy FCP V reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs NW Global Strategy FCP V

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs110,21 EUR
    Performance+3,35 %
    Kurszeit22.02.24
    Eröffnung98,42 EUR
    Tageshoch98,42 EUR
    Tagestief98,42 EUR
    Vortageskurs106,64 EUR
    52-Wochen Hoch101,23 EUR
    52-Wochen Tief84,01 EUR
    Performance 1 Monat-3,31 %
    Performance 1 Jahr-8,86 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum03.07.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen49,65 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerLRI Team
    VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+16,06+1,73
    Tracking Error+7,09%+11,08%
    Jensens Alpha+0,65%+0,70%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,608,93 %
    3 Jahre+0,1816,06 %
    5 Jahre+0,4514,91 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,25 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameLRI Invest S.A.
    Straße9a, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 / 26 15 00-1
    Fax+352 / 26 15 00-999
    E-Mailinfo@lri-invest.lu
    Webseitewww.lri-invest.lu