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NW Gl Strat VC Fonds

ISIN: LU0303177777 | WKN: A0MSK4 | SYM: A0MSK4
Handeln: Smartbroker
89,11
 
EUR
20.05.22 KAG Kurs
+0,35 %
+0,31 EUR
Rücknahmekurs 01.02.22
98,42 EUR
 
Ausgabekurs 01.02.22
103,34 EUR
 

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Profil

Das Fondsvermögen wird durch aktives Portfolio Management in hochverzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Aktienanleihen investiert. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die von Staaten der Emerging Markets begeben worden sind (max. 20% des Fondsvermögens). Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten mehrheitlich auf Euro, es können jedoch auch Vermögenswerte in Fremdwährung gehalten werden.
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Aktueller Kurs NW GLOBAL STRATEGY/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs89,11EUR
Performance+0,35 %
Kurszeit20.05.22
Eröffnung98,42EUR
Tageshoch98,42EUR
Tagestief98,42EUR
Vortageskurs88,80EUR
52-Wochen Hoch115,76EUR
Performance 1 Monat-10,93 %
Performance 1 Jahr-2,92 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum03.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen49,32 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-06-30.
FondsmanagerLRI Team
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,84+4,26
Tracking Error+14,87%+11,01%
Jensens Alpha-1,17%-0,02%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1220,29 %
3 Jahre+0,3115,41 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
NW GLOBAL STRATEGY/EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.