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Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Acc Fonds

 
10,82
 
EUR
23.07.21 Hamburg
+1,03 %
+0,11 EUR
Geldkurs 23.07.21
10,90 EUR
 
Briefkurs 23.07.21
11,07 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+16,06%-+17,24%-+18,56%
1 Tag+1,03%---+1,01%
1 Woche---1,92%--0,24%
1 Monat-1,46%--2,72%--1,65%
6 Monate+16,06%-+12,50%--
1 Jahr+44,43%-+31,73%-+33,34%
2 Jahre+12,39%+6,01%+3,28%+3,74%-
3 Jahre+9,27%+3,00%+6,14%+2,34%-
5 Jahre+39,49%+6,88%+23,25%+5,44%-
10 Jahre+66,50%+5,23%-+7,32%-

Profil

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds darf außerdem zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten.
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Aktueller Kurs SISF Glo Div Max $ A acc

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs10,82EUR
Performance+1,03 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung10,82EUR
Tageshoch10,82EUR
Tagestief10,82EUR
Vortageskurs10,71EUR
52-Wochen Hoch11,09EUR
52-Wochen Tief7,600EUR
Performance 1 Monat-2,72 %
Performance 1 Jahr+31,73 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungUS-Dollar
Auflagedatum13.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen25,19 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerSonja Laud, T. See
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI AC World TR net

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,30+0,03
Korrelation Benchmark+0,81+0,87
Tracking Error+10,32%+10,00%
Jensens Alpha-1,49%-12,84%
Maximaler Verlust-4,87%-31,17%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,9418,90 %
2 Jahre+0,1823,34 %
3 Jahre+0,1420,21 %
5 Jahre+0,3616,36 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,57 %
Total Expense Ratio1,92 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com