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    Rendite Portfolio DR-EUR Fonds

    52,30
     
    EUR
    -0,32 %
    -0,17 EUR
    Letzter Kurs 26.04.24 KAG Kurs
    55,34
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 31.01.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LU0319572904 · WKN: A0M004 · SYM: A0M004 ·

    Chart für A0M004

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    Profil

    Anlageziel ist es, an der Entwicklung der internationalen, insbesondere der europäischen Rentenmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert in internationale, insbesondere europäische Anleihen. Der Fonds bietet eine Auswahl von Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten und von Ausstellern wie Staaten, Unternehmen und Hypothekenbanken.

    Der Rendite Portfolio DR-EUR mit der Fondsgröße 29,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Rendite Portfolio DR-EUR Kurs (26.04.24) liegt bei 52,30€. Damit ist der Rendite Portfolio DR-EUR mit der WKN (A0M004) in 24 Stunden um -0,32 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Rendite Portfolio DR-EUR mit der ISIN LU0319572904 um -0,14 % verändert. Der Anstieg des Rendite Portfolio DR-EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.03.2024, beträgt +0,28 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,58 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Rendite Portfolio DR-EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Rendite Portfolio DR-EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Rendite Portfolio DR-EUR Fonds liegt am 26.04.24 bei 52,30€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Rendite Portfolio DR-EUR Fonds lag bei 53,28EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Rendite Portfolio DR-EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Rendite Portfolio DR-EUR Fonds lag bei 49,59EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Rendite Portfolio DR-EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Rendite Portfolio DR-EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Rendite Portfolio DR-EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Rendite Portfolio DR-EUR (22.11.23) lag bei 0,893EUR.

    Aktueller Kurs Rendite Portfolio DR-EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs52,30 EUR
    Performance-0,32 %
    Kurszeit26.04.24
    Eröffnung55,34 EUR
    Tageshoch55,34 EUR
    Tagestief55,34 EUR
    Vortageskurs52,47 EUR
    52-Wochen Hoch53,28 EUR
    52-Wochen Tief49,59 EUR
    Performance 1 Monat+0,28 %
    Performance 1 Jahr-4,47 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum08.10.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen29,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,893400EUR (22.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerHerr Dennis Sauert
    VerwahrstelleCACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,99-1,14
    Tracking Error+0,64%+1,67%
    Jensens Alpha-0,01%+0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,793,70 %
    3 Jahre-0,215,46 %
    5 Jahre+0,165,71 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Rendite Portfolio DR-EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameODDO BHF AM Lux
    Straße6, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 / 45 76 76-1
    Webseiteam.oddo-bhf.com