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FvS Gl Qual ID Fonds

ISIN: LU0320532970 · WKN: A0M1D3 · SYM: A0M1D3
373,10
 
EUR
+0,08 %
+0,28 EUR
Letzter Kurs 08.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0M1D3

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens direkt in Aktien und Aktienfonds aus OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern. Daneben kann der Fonds in Renten, Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens nicht überschreiten.

Der FLOSSBACH VON/EUR mit der Fondsgröße 653,54 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,68 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 12.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

Der aktuelle FLOSSBACH VON/EUR Kurs (08.12.22) liegt bei 373,10. Damit ist der FLOSSBACH VON/EUR mit der WKN (A0M1D3) in 24 Stunden um +0,08 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FLOSSBACH VON/EUR mit der ISIN LU0320532970 um -0,95 % verändert. Der Anstieg des FLOSSBACH VON/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.11.2022, beträgt +1,69 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -9,24 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,95 %. Derzeit notiert der Fonds mit -9,38 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des FLOSSBACH VON/EUR Fonds liegt am 08.12.22 bei 373,10.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/EUR Fonds lag bei 411,43EUR (am 29.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/EUR Fonds -9,38 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/EUR Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem FLOSSBACH VON/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FLOSSBACH VON/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FLOSSBACH VON/EUR (10.12.21) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs FLOSSBACH VON/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs373,10EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit08.12.22
Eröffnung394,07EUR
Tageshoch394,07EUR
Tagestief394,07EUR
Vortageskurs372,82EUR
52-Wochen Hoch411,43EUR
Performance 1 Monat+1,69 %
Performance 1 Jahr-6,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungEuro
Auflagedatum12.10.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen653,54 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (10.12.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Michael Illig
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,38+10,84
Tracking Error+6,57%+6,12%
Jensens Alpha+0,18%+0,40%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,4116,12 %
3 Jahre+0,6115,21 %
5 Jahre+0,6614,18 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,68 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFlossbach von Storch
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 45 84-22
E-Mailinfo@fvsinvest.lu
Webseitewww.fvsinvest.lu